| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 627.00 | 327 934.00 | 8 693.00 | 336 627.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 759 648.00 | 6 526 341.00 | 8 233 307.00 | 14 759 648.00 |
AN Terrains | 8 148 907.00 | 1 540 910.00 | 6 607 996.00 | 8 148 907.00 |
AP Constructions | 6 983 308.00 | 3 618 129.00 | 3 365 179.00 | 6 983 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 236 526.00 | 29 338 020.00 | 15 898 506.00 | 45 236 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 386 405.00 | 53 095 877.00 | 35 290 528.00 | 88 386 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 900 593.00 | | 8 900 593.00 | 8 900 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 228 870.00 | | 228 870.00 | 228 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350 014.00 | | 350 014.00 | 350 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 640 902.00 | 94 447 212.00 | 79 193 689.00 | 173 640 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 605.00 | | 237 605.00 | 237 605.00 |
BN En cours de production de biens | 111 784.00 | | 111 784.00 | 111 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 259 416.00 | 322 411.00 | 22 937 005.00 | 23 259 416.00 |
BZ Autres créances | 25 733 246.00 | | 25 733 246.00 | 25 733 246.00 |
CF Disponibilités | 610 429.00 | | 610 429.00 | 610 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 905.00 | | 148 905.00 | 148 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 107 509.00 | 322 411.00 | 49 785 098.00 | 50 107 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 838 334.00 | 94 769 624.00 | 129 068 710.00 | 223 838 334.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 89 919.00 | | 89 919.00 | 89 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 011 376.00 | 2 011 376.00 | | 2 011 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 426 626.00 | 4 426 626.00 | | 4 426 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 138.00 | 201 138.00 | | 201 138.00 |
DG Autres réserves | 5 811 025.00 | 5 792 796.00 | | 5 811 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 244 690.00 | 20 760 543.00 | | 32 244 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 869 559.00 | 5 235 539.00 | | 4 869 559.00 |
DK Provisions réglementées | 2 854 748.00 | 3 789 939.00 | | 2 854 748.00 |
DL TOTAL (I) | 52 419 163.00 | 42 217 960.00 | | 52 419 163.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 32 558.00 | 39 136.00 | | 32 558.00 |
DO TOTAL (II) | 32 558.00 | 39 136.00 | | 32 558.00 |
DP Provisions pour risques | 614 177.00 | 614 177.00 | | 614 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 289 080.00 | 15 178 198.00 | | 15 289 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 903 257.00 | 15 792 375.00 | | 15 903 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 715 683.00 | 24 148 121.00 | | 20 715 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 803 067.00 | 18 570 296.00 | | 15 803 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 151.00 | 197 799.00 | | 149 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 973 774.00 | 10 298 607.00 | | 9 973 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 114 035.00 | 6 627 211.00 | | 10 114 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 720 465.00 | 4 071 693.00 | | 3 720 465.00 |
EA Autres dettes | 58 286.00 | 22 097.00 | | 58 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 267.00 | 180 700.00 | | 179 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 713 730.00 | 64 116 526.00 | | 60 713 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 068 710.00 | 122 165 999.00 | | 129 068 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 803 067.00 | | | 15 803 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 938 463.00 | | 6 938 463.00 | 6 938 463.00 |
FG Production vendue services | 134 179 669.00 | | 134 179 669.00 | 134 179 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 118 133.00 | | 141 118 133.00 | 141 118 133.00 |
FM Production stockée | | | -78 294.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 942 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 713 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 738 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 894 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 029 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 805 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 148 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 966 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 325 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 988 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 397 345.00 | |
GE Autres charges | | | 117 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 733 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 004 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240 858.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 113 911.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 511 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 196.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 644 177.00 | 395 419.00 | | 644 177.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 935 594.00 | 972 119.00 | | 935 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 579 771.00 | 1 368 734.00 | | 1 579 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 169.00 | 291 104.00 | | 292 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 402.00 | 622 344.00 | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 572.00 | 913 445.00 | | 292 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 287 199.00 | 455 289.00 | | 1 287 199.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 410 391.00 | 1 113 257.00 | | 1 410 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 143 172.00 | 8 266 228.00 | | 12 143 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 672 944.00 | 122 230 673.00 | | 148 672 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 428 254.00 | 101 470 129.00 | | 116 428 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 244 690.00 | 20 760 543.00 | | 32 244 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 825 855.00 | | 13 544 827.00 | 164 825 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 460.00 | 888 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 729 780.00 | 173 640 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 344.00 | 15 096 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 706 976.00 | 157 655 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 098 620.00 | | | 15 098 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 879 514.00 | | 13 483 203.00 | 148 879 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847 721.00 | | 61 623.00 | 847 721.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 900 593.00 | | | 8 900 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 794 295.00 | 13 966 300.00 | 4 417 150.00 | 84 794 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 239 124.00 | 617 495.00 | 2 344.00 | 6 239 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 555 171.00 | 13 348 805.00 | 4 414 806.00 | 78 555 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 789 939.00 | 402.00 | 935 594.00 | 3 789 939.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 178 198.00 | 3 012 843.00 | 2 287 784.00 | 15 178 198.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 103 767.00 | | | 103 767.00 |
6T Sur comptes clients | 359 666.00 | 5 404.00 | 42 659.00 | 359 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 577 345.00 | 5 404.00 | 156 570.00 | 577 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 545 483.00 | 3 018 651.00 | 3 379 949.00 | 19 545 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 402 749.00 | 2 329 122.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 402.00 | 935 594.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 937 867.00 | 41 655.00 | 9 896 212.00 | 9 937 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 122 925.00 | 9 480 525.00 | 642 400.00 | 10 122 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 045 185.00 | 2 045 185.00 | | 2 045 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 200 623.00 | 1 200 623.00 | | 1 200 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 720 465.00 | 3 720 465.00 | | 3 720 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 286.00 | 58 286.00 | | 58 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 267.00 | 179 267.00 | | 179 267.00 |
UP Prêts | 228 870.00 | 228 870.00 | | 228 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350 014.00 | 350 014.00 | | 350 014.00 |
UX Autres créances clients | 22 887 646.00 | 22 887 646.00 | | 22 887 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 371 770.00 | 371 770.00 | | 371 770.00 |
VB T. V. A. | 1 645 945.00 | 1 645 945.00 | | 1 645 945.00 |
VC Groupe et associés | 23 350 537.00 | 23 350 537.00 | | 23 350 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 715 683.00 | 4 785 617.00 | 10 833 328.00 | 20 715 683.00 |
VI Groupe et associés | 5 865 199.00 | 5 865 199.00 | | 5 865 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 126 903.00 | | | 3 126 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VP Divers | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 419 151.00 | 2 419 151.00 | | 2 419 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711 226.00 | 711 226.00 | | 711 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 905.00 | 148 905.00 | | 148 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 720 454.00 | 49 720 454.00 | 41 765 331.00 | 49 720 454.00 |
VW T.V.A. | 4 449 074.00 | 4 449 074.00 | | 4 449 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 713 730.00 | 34 245 052.00 | 21 371 940.00 | 60 713 730.00 |