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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 025.00 | 19 817.00 | 208.00 | 20 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 719.00 | 519 633.00 | 22 086.00 | 541 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 476.00 | 95 555.00 | 5 920.00 | 101 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 459.00 | | 26 459.00 | 26 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 545.00 | 635 005.00 | 62 540.00 | 697 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
BN En cours de production de biens | 49 603.00 | | 49 603.00 | 49 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 995.00 | 23 250.00 | 153 745.00 | 176 995.00 |
BZ Autres créances | 39 024.00 | | 39 024.00 | 39 024.00 |
CF Disponibilités | 324 761.00 | | 324 761.00 | 324 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 258.00 | 23 250.00 | 584 008.00 | 607 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 803.00 | 658 255.00 | 646 548.00 | 1 304 803.00 |
CU Autres participations | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 284 272.00 | 284 272.00 | | 284 272.00 |
DH Report à nouveau | -60 570.00 | | | -60 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 902.00 | -60 570.00 | | 116 902.00 |
DL TOTAL (I) | 445 105.00 | 328 203.00 | | 445 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 234.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 297.00 | 7 099.00 | | 5 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 538.00 | 34 262.00 | | 10 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 816.00 | 120 769.00 | | 103 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 527.00 | 47 760.00 | | 37 527.00 |
EA Autres dettes | 44 266.00 | 31 526.00 | | 44 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 443.00 | 247 649.00 | | 201 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 548.00 | 575 852.00 | | 646 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 443.00 | 247 650.00 | | 201 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 878.00 | | 10 124.00 | 823 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 503.00 | 34 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 457.00 | 697 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 274.00 | 20 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 680.00 | 643 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 799.00 | | 500.00 | 19 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 631.00 | | 9 243.00 | 769 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 447.00 | | 381.00 | 34 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 940.00 | 8 018.00 | 135 954.00 | 762 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 799.00 | 292.00 | 274.00 | 19 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 141.00 | 7 727.00 | 135 680.00 | 743 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 816.00 | 103 816.00 | | 103 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 266.00 | 44 266.00 | | 44 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
UX Autres créances clients | 142 236.00 | | | 142 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 759.00 | | | 34 759.00 |
VB T. V. A. | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
VC Groupe et associés | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
VI Groupe et associés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 831.00 | | | 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 264.00 | 222 523.00 | 3 741.00 | 226 264.00 |
VW T.V.A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 905.00 | 190 905.00 | | 190 905.00 |