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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 667.00 | 536 128.00 | 289 539.00 | 825 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 962.00 | 99 498.00 | 29 464.00 | 128 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 809.00 | | 26 809.00 | 26 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 389.00 | 655 650.00 | 353 739.00 | 1 009 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
BN En cours de production de biens | 48 868.00 | | 48 868.00 | 48 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 120.00 | 47 165.00 | 128 954.00 | 176 120.00 |
BZ Autres créances | 118 479.00 | | 118 479.00 | 118 479.00 |
CF Disponibilités | 618 649.00 | | 618 649.00 | 618 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 933.00 | 47 165.00 | 930 768.00 | 977 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 323.00 | 702 816.00 | 1 284 507.00 | 1 987 323.00 |
CU Autres participations | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 340 604.00 | 284 272.00 | | 340 604.00 |
DH Report à nouveau | | -60 570.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 164.00 | 116 902.00 | | 62 164.00 |
DL TOTAL (I) | 507 269.00 | 445 105.00 | | 507 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 372.00 | | | 290 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 588.00 | 10 538.00 | | 29 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 446.00 | 103 816.00 | | 399 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 309.00 | 37 527.00 | | 42 309.00 |
EA Autres dettes | 10 226.00 | 44 266.00 | | 10 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 238.00 | 201 443.00 | | 777 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 507.00 | 646 548.00 | | 1 284 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 833.00 | 201 443.00 | | 541 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 545.00 | | 311 845.00 | 697 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 954 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 194.00 | | 311 434.00 | 643 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 325.00 | | 411.00 | 34 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 005.00 | 20 645.00 | | 635 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 817.00 | 208.00 | | 19 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 188.00 | 20 437.00 | | 615 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 250.00 | 23 915.00 | | 23 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 250.00 | 23 915.00 | | 23 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 250.00 | 23 915.00 | | 23 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 446.00 | 399 446.00 | | 399 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
UX Autres créances clients | 119 521.00 | | | 119 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 598.00 | | | 56 598.00 |
VB T. V. A. | 58 250.00 | | | 58 250.00 |
VC Groupe et associés | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 940.00 | 54 535.00 | 200 095.00 | 289 940.00 |
VI Groupe et associés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 500.00 | | | 302 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 755.00 | 298 954.00 | 3 801.00 | 302 755.00 |
VW T.V.A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 650.00 | 512 245.00 | 200 095.00 | 747 650.00 |