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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 473.00 | 585 753.00 | 190 720.00 | 776 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 697.00 | 128 514.00 | 36 183.00 | 164 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 069.00 | | 27 069.00 | 27 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 239.00 | 736 340.00 | 261 899.00 | 998 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
BN En cours de production de biens | 50 395.00 | | 50 395.00 | 50 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 487.00 | 47 165.00 | 163 322.00 | 210 487.00 |
BZ Autres créances | 30 385.00 | | 30 385.00 | 30 385.00 |
CF Disponibilités | 670 908.00 | | 670 908.00 | 670 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 915.00 | 47 165.00 | 926 750.00 | 973 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 154.00 | 783 505.00 | 1 188 648.00 | 1 972 154.00 |
CU Autres participations | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 319 826.00 | 442 911.00 | | 319 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 531.00 | 76 916.00 | | 3 531.00 |
DL TOTAL (I) | 427 858.00 | 624 326.00 | | 427 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 498.00 | 217 924.00 | | 472 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 400.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 642.00 | 82 502.00 | | 131 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 637.00 | 152 199.00 | | 111 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 788.00 | 52 472.00 | | 34 788.00 |
EA Autres dettes | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 791.00 | 519 723.00 | | 760 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 648.00 | 1 144 049.00 | | 1 188 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 300.00 | 362 135.00 | | 644 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | 82.00 | | 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 502.00 | | 15 889.00 | 991 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 153.00 | 998 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 482.00 | 22 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 671.00 | 941 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 555.00 | | | 24 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 211.00 | | 15 630.00 | 932 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 736.00 | | 259.00 | 34 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 189.00 | 56 303.00 | 9 153.00 | 689 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 926.00 | 2 629.00 | 2 482.00 | 21 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 263.00 | 53 673.00 | 6 671.00 | 667 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 165.00 | | | 47 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 165.00 | | | 47 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 165.00 | | | 47 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 637.00 | 111 637.00 | | 111 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
UX Autres créances clients | 153 889.00 | 153 889.00 | | 153 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 598.00 | 56 598.00 | | 56 598.00 |
VB T. V. A. | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 498.00 | 356 007.00 | 116 491.00 | 472 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 666.00 | | | 300 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -126 672.00 | | | -126 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
VP Divers | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 110.00 | 244 309.00 | 3 801.00 | 248 110.00 |
VW T.V.A. | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 149.00 | 512 658.00 | 116 491.00 | 629 149.00 |