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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 845.00 | 659 932.00 | 156 913.00 | 816 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 266.00 | 102 950.00 | 21 317.00 | 124 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 300.00 | 786 239.00 | 182 061.00 | 968 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
BN En cours de production de biens | 190 625.00 | | 190 625.00 | 190 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 771.00 | 47 165.00 | 23 606.00 | 70 771.00 |
BZ Autres créances | 37 319.00 | | 37 319.00 | 37 319.00 |
CF Disponibilités | 507 884.00 | | 507 884.00 | 507 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 432.00 | 47 165.00 | 776 267.00 | 823 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 732.00 | 833 404.00 | 958 328.00 | 1 791 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 153.00 | 323 357.00 | | 180 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 380.00 | 6 796.00 | | 40 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 019.00 | 142 025.00 | | 120 019.00 |
DL TOTAL (I) | 445 053.00 | 576 679.00 | | 445 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 514.00 | 457 259.00 | | 91 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 465.00 | 24 311.00 | | 126 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 960.00 | 175 757.00 | | 226 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 336.00 | 48 170.00 | | 48 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 275.00 | 705 497.00 | | 493 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 328.00 | 1 282 176.00 | | 958 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 633.00 | 614 394.00 | | 460 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | 213.00 | | 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 328.00 | | 23 028.00 | 949 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 056.00 | 968 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 056.00 | 941 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 139.00 | | 23 028.00 | 922 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 261.00 | 54 034.00 | 4 056.00 | 736 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 875.00 | 482.00 | | 22 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 386.00 | 53 552.00 | 4 056.00 | 713 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 47 165.00 | | | 47 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 165.00 | | | 47 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 165.00 | 20 000.00 | | 47 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 960.00 | 226 960.00 | | 226 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
UX Autres créances clients | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 598.00 | 56 598.00 | | 56 598.00 |
VB T. V. A. | 27 071.00 | 27 071.00 | | 27 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 045.00 | 50 910.00 | 11 135.00 | 62 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 470.00 | 7 962.00 | 21 507.00 | 29 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 765.00 | | | 362 765.00 |
VP Divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 605.00 | 111 804.00 | 3 801.00 | 115 605.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 810.00 | 334 168.00 | 32 642.00 | 366 810.00 |