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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 358.00 | 22 875.00 | 482.00 | 23 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 873.00 | 622 887.00 | 174 986.00 | 797 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 266.00 | 90 500.00 | 33 766.00 | 124 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 328.00 | 736 262.00 | 213 066.00 | 949 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
BN En cours de production de biens | 71 351.00 | | 71 351.00 | 71 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 579.00 | 47 165.00 | 94 414.00 | 141 579.00 |
BZ Autres créances | 216 037.00 | | 216 037.00 | 216 037.00 |
CF Disponibilités | 669 901.00 | | 669 901.00 | 669 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 275.00 | 47 165.00 | 1 069 110.00 | 1 116 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 603.00 | 783 427.00 | 1 282 176.00 | 2 065 603.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 323 357.00 | 319 826.00 | | 323 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 796.00 | 3 531.00 | | 6 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 025.00 | | | 142 025.00 |
DL TOTAL (I) | 576 679.00 | 427 858.00 | | 576 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 259.00 | 472 498.00 | | 457 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 311.00 | 131 642.00 | | 24 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 757.00 | 111 637.00 | | 175 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 170.00 | 34 788.00 | | 48 170.00 |
EA Autres dettes | | 10 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 705 497.00 | 760 791.00 | | 705 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 176.00 | 1 188 648.00 | | 1 282 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 394.00 | 644 300.00 | | 614 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | 293.00 | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 075 140.00 | 163 500.00 | 1 238 640.00 | 1 075 140.00 |
FG Production vendue services | 31 825.00 | | 31 825.00 | 31 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 965.00 | 163 500.00 | 1 270 465.00 | 1 106 965.00 |
FM Production stockée | | | 20 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 930.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 768.00 | 12 047.00 | | 38 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 313.00 | 8 333.00 | | 35 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 002.00 | 8 333.00 | | 46 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 117.00 | 90.00 | | 2 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 164.00 | | | 31 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 281.00 | 90.00 | | 33 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 721.00 | 8 243.00 | | 12 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 155.00 | 877.00 | | 2 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 856.00 | 1 162 937.00 | | 1 378 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 060.00 | 1 159 406.00 | | 1 372 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 796.00 | 3 531.00 | | 6 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 339.00 | 53 930.00 | 54 008.00 | 736 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 073.00 | 802.00 | | 22 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 266.00 | 53 128.00 | 54 008.00 | 714 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 165.00 | | | 47 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 165.00 | | | 47 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 165.00 | | | 47 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 757.00 | 175 757.00 | | 175 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
UX Autres créances clients | 84 981.00 | 84 981.00 | | 84 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 598.00 | 56 598.00 | | 56 598.00 |
VB T. V. A. | 50 047.00 | 50 047.00 | | 50 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 883.00 | 358 249.00 | 61 633.00 | 419 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 377.00 | 7 907.00 | 29 470.00 | 37 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 159.00 | | | 58 159.00 |
VP Divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 189.00 | 364 388.00 | 3 801.00 | 368 189.00 |
VW T.V.A. | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 186.00 | 590 083.00 | 91 103.00 | 681 186.00 |