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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 555.00 | 21 926.00 | 2 629.00 | 24 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 843.00 | 546 489.00 | 226 354.00 | 772 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 368.00 | 120 775.00 | 38 593.00 | 159 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 809.00 | | 26 809.00 | 26 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 502.00 | 689 190.00 | 302 312.00 | 991 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BN En cours de production de biens | 73 785.00 | | 73 785.00 | 73 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 548.00 | 47 165.00 | 177 383.00 | 224 548.00 |
BZ Autres créances | 89 970.00 | | 89 970.00 | 89 970.00 |
CF Disponibilités | 489 628.00 | | 489 628.00 | 489 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 902.00 | 47 165.00 | 841 737.00 | 888 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 404.00 | 736 355.00 | 1 144 049.00 | 1 880 404.00 |
CU Autres participations | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 442 911.00 | 402 769.00 | | 442 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 916.00 | 80 142.00 | | 76 916.00 |
DL TOTAL (I) | 624 326.00 | 587 411.00 | | 624 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 924.00 | 235 856.00 | | 217 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 502.00 | 18 662.00 | | 82 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 199.00 | 129 709.00 | | 152 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 472.00 | 46 839.00 | | 52 472.00 |
EA Autres dettes | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 723.00 | 441 292.00 | | 519 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 049.00 | 1 028 703.00 | | 1 144 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 135.00 | 261 095.00 | | 362 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 229.00 | | 82.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 189.00 | | 36 104.00 | 1 020 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 791.00 | 991 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 791.00 | 932 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 025.00 | | 4 530.00 | 20 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 428.00 | | 31 574.00 | 965 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 736.00 | | | 34 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 740.00 | 52 240.00 | 64 791.00 | 701 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 025.00 | 1 901.00 | | 20 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 715.00 | 50 340.00 | 64 791.00 | 681 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 165.00 | | | 47 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 165.00 | | | 47 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 165.00 | | | 47 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 199.00 | 152 199.00 | | 152 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
UX Autres créances clients | 167 950.00 | 167 950.00 | | 167 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 598.00 | 56 598.00 | | 56 598.00 |
VB T. V. A. | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 622.00 | 60 034.00 | 157 588.00 | 217 622.00 |
VI Groupe et associés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 783.00 | | | 57 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VP Divers | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 519.00 | 60 519.00 | | 60 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 550.00 | 317 749.00 | 3 801.00 | 321 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 221.00 | 279 633.00 | 157 588.00 | 437 221.00 |