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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 600.00 | 453 380.00 | 90 220.00 | 543 600.00 |
BN En cours de production de biens | 438 587.00 | 43 604.00 | 394 983.00 | 438 587.00 |
BZ Autres créances | 4 792 350.00 | 2 896 348.00 | 1 896 002.00 | 4 792 350.00 |
CF Disponibilités | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 231 856.00 | 2 939 952.00 | 2 291 904.00 | 5 231 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 775 456.00 | 3 393 332.00 | 2 382 124.00 | 5 775 456.00 |
CU Autres participations | 540 132.00 | 453 380.00 | 86 752.00 | 540 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -372 263.00 | 44.00 | | -372 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 260.00 | -372 307.00 | | -35 260.00 |
DL TOTAL (I) | -242 523.00 | -207 263.00 | | -242 523.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 609.00 | 288 278.00 | | 204 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 716.00 | | |
EA Autres dettes | 2 010 545.00 | 2 185 063.00 | | 2 010 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 647.00 | 2 484 549.00 | | 2 224 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 124.00 | 2 677 287.00 | | 2 382 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -27 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 750.00 | |
GE Autres charges | | | 27 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 201.00 | 76.00 | | 3 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 201.00 | 76.00 | | 3 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 201.00 | 76.00 | | 3 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 201.00 | 76.00 | | 3 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 107.00 | 727 639.00 | | 28 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 368.00 | 1 099 946.00 | | 63 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 260.00 | -372 307.00 | | -35 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 769.00 | | 32.00 | 546 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 201.00 | 543 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 201.00 | 543 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 769.00 | | 32.00 | 546 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 604.00 | | | 43 604.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 872 605.00 | 23 744.00 | | 2 872 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 369 589.00 | 23 744.00 | | 3 369 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 769 589.00 | 23 744.00 | | 3 769 589.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 23 744.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 609.00 | 204 609.00 | | 204 609.00 |
VB T. V. A. | 65 646.00 | | | 65 646.00 |
VC Groupe et associés | 4 726 704.00 | | | 4 726 704.00 |
VI Groupe et associés | 2 010 545.00 | 2 010 545.00 | | 2 010 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 792 350.00 | 4 792 350.00 | | 4 792 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 647.00 | 2 224 647.00 | | 2 224 647.00 |