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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 600.00 | 453 380.00 | 90 220.00 | 543 600.00 |
BN En cours de production de biens | 438 587.00 | 43 604.00 | 394 983.00 | 438 587.00 |
BZ Autres créances | 3 729 284.00 | 2 610 138.00 | 1 119 146.00 | 3 729 284.00 |
CF Disponibilités | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 169 490.00 | 2 653 743.00 | 1 515 747.00 | 4 169 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 713 090.00 | 3 107 122.00 | 1 605 967.00 | 4 713 090.00 |
CU Autres participations | 540 132.00 | 453 380.00 | 86 752.00 | 540 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -407 523.00 | -372 262.00 | | -407 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 134.00 | -35 260.00 | | 230 134.00 |
DL TOTAL (I) | -12 389.00 | -242 522.00 | | -12 389.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 046.00 | 204 609.00 | | 25 046.00 |
EA Autres dettes | 1 183 818.00 | 2 010 545.00 | | 1 183 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 356.00 | 2 224 646.00 | | 1 218 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 967.00 | 2 382 123.00 | | 1 605 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 080.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 286 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 201.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 201.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 273.00 | 28 107.00 | | 295 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 139.00 | 63 367.00 | | 65 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 134.00 | -35 260.00 | | 230 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 599.00 | | | 543 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 599.00 | | | 543 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 604.00 | | | 43 604.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 896 348.00 | | 286 210.00 | 2 896 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 393 332.00 | | 286 210.00 | 3 393 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 793 332.00 | | 286 210.00 | 3 793 332.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 266 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
VB T. V. A. | 74 354.00 | | | 74 354.00 |
VC Groupe et associés | 3 653 771.00 | | | 3 653 771.00 |
VI Groupe et associés | 1 183 818.00 | 1 183 818.00 | | 1 183 818.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 729 284.00 | 3 729 284.00 | | 3 729 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 356.00 | 1 218 356.00 | | 1 218 356.00 |