| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 600.00 | 453 380.00 | 90 220.00 | 543 600.00 |
BN En cours de production de biens | 438 587.00 | 43 604.00 | 394 983.00 | 438 587.00 |
BZ Autres créances | 3 414 177.00 | 2 586 768.00 | 827 409.00 | 3 414 177.00 |
CF Disponibilités | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 852 913.00 | 2 630 372.00 | 1 222 541.00 | 3 852 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 396 513.00 | 3 083 752.00 | 1 312 761.00 | 4 396 513.00 |
CU Autres participations | 540 132.00 | 453 380.00 | 86 752.00 | 540 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -189 854.00 | -177 389.00 | | -189 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 831.00 | -12 464.00 | | -76 831.00 |
DL TOTAL (I) | -101 684.00 | -24 854.00 | | -101 684.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453.00 | | | 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 770.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
EA Autres dettes | 983 385.00 | 949 879.00 | | 983 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 445.00 | 967 142.00 | | 1 014 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 761.00 | 1 342 288.00 | | 1 312 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 323.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 323.00 | 29 152.00 | | 18 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 154.00 | 41 617.00 | | 95 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 831.00 | -12 464.00 | | -76 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 600.00 | | | 543 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 600.00 | | | 543 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 604.00 | | | 43 604.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 585 488.00 | 1 280.00 | | 2 585 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 082 472.00 | 1 280.00 | | 3 082 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 482 472.00 | 1 280.00 | | 3 482 472.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 280.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 77 316.00 | | | 77 316.00 |
VC Groupe et associés | 3 335 848.00 | | | 3 335 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VI Groupe et associés | 983 385.00 | 983 385.00 | | 983 385.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 964.00 | | | 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 414 177.00 | 3 414 177.00 | | 3 414 177.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 445.00 | 1 014 445.00 | | 1 014 445.00 |