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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 600.00 | 453 380.00 | 90 220.00 | 543 600.00 |
BN En cours de production de biens | 438 587.00 | 43 604.00 | 394 983.00 | 438 587.00 |
BZ Autres créances | 3 441 183.00 | 2 585 488.00 | 855 695.00 | 3 441 183.00 |
CF Disponibilités | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 881 160.00 | 2 629 092.00 | 1 252 068.00 | 3 881 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 424 760.00 | 3 082 472.00 | 1 342 288.00 | 4 424 760.00 |
CU Autres participations | 540 132.00 | 453 380.00 | 86 752.00 | 540 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -177 389.00 | -407 523.00 | | -177 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 464.00 | 230 134.00 | | -12 464.00 |
DL TOTAL (I) | -24 854.00 | -12 389.00 | | -24 854.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 770.00 | 25 046.00 | | 7 770.00 |
EA Autres dettes | 949 879.00 | 1 183 818.00 | | 949 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 142.00 | 1 218 356.00 | | 967 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 288.00 | 1 605 967.00 | | 1 342 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 502.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 152.00 | 295 273.00 | | 29 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 617.00 | 65 139.00 | | 41 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 464.00 | 230 134.00 | | -12 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 600.00 | | | 543 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 600.00 | | | 543 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 604.00 | | | 43 604.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 610 138.00 | | 24 651.00 | 2 610 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 107 122.00 | | 24 651.00 | 3 107 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 507 122.00 | | 24 651.00 | 3 507 122.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 24 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VB T. V. A. | 75 725.00 | | | 75 725.00 |
VC Groupe et associés | 3 364 408.00 | | | 3 364 408.00 |
VI Groupe et associés | 949 879.00 | 949 879.00 | | 949 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 441 183.00 | 3 441 183.00 | | 3 441 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 142.00 | 967 142.00 | | 967 142.00 |