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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 209.00 | 453 379.00 | 87 830.00 | 541 209.00 |
BN En cours de production de biens | 421 110.00 | 43 604.00 | 377 506.00 | 421 110.00 |
BZ Autres créances | 3 275 240.00 | 2 588 888.00 | 686 351.00 | 3 275 240.00 |
CF Disponibilités | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 697 359.00 | 2 632 492.00 | 1 064 866.00 | 3 697 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 238 569.00 | 3 085 872.00 | 1 152 696.00 | 4 238 569.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 538 504.00 | 453 379.00 | 85 124.00 | 538 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 609.00 | 1.00 | | -77 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 296.00 | -77 610.00 | | 45 296.00 |
DL TOTAL (I) | 132 687.00 | 87 390.00 | | 132 687.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 324.00 | | | 30 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
EA Autres dettes | 579 525.00 | 717 996.00 | | 579 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 009.00 | 727 556.00 | | 620 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 696.00 | 1 214 946.00 | | 1 152 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 193 033.00 | | 193 033.00 | 193 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 033.00 | | 193 033.00 | 193 033.00 |
FM Production stockée | | | -17 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 242.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 800.00 | 654.00 | | 293 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 504.00 | 78 264.00 | | 248 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 296.00 | -77 610.00 | | 45 296.00 |