| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 769.00 | 453 380.00 | 93 389.00 | 546 769.00 |
BN En cours de production de biens | 438 587.00 | 43 604.00 | 394 983.00 | 438 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 061 326.00 | 2 872 605.00 | 2 188 721.00 | 5 061 326.00 |
CF Disponibilités | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 500 106.00 | 2 916 209.00 | 2 583 897.00 | 5 500 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 046 875.00 | 3 369 589.00 | 2 677 287.00 | 6 046 875.00 |
CU Autres participations | 543 301.00 | 453 380.00 | 89 921.00 | 543 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 6 847.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | 92.00 | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 307.00 | 310 105.00 | | -372 307.00 |
DL TOTAL (I) | -207 263.00 | 467 044.00 | | -207 263.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 278.00 | 53 370.00 | | 288 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
EA Autres dettes | 2 185 063.00 | 2 057 972.00 | | 2 185 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484 549.00 | 2 120 834.00 | | 2 484 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 287.00 | 2 987 878.00 | | 2 677 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 926 000.00 | | 926 000.00 | 926 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 000.00 | | 926 000.00 | 926 000.00 |
FM Production stockée | | | -512 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 532 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76.00 | 107.00 | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 107.00 | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | 107.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 107.00 | | 76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 155 052.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 639.00 | 577 916.00 | | 727 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 946.00 | 267 811.00 | | 1 099 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 307.00 | 310 105.00 | | -372 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 845.00 | | | 546 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | 546 769.00 | | 76.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76.00 | 546 769.00 | | 76.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 845.00 | | | 546 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 293.00 | | 95 689.00 | 139 293.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 346 585.00 | 526 019.00 | | 2 346 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 933 161.00 | 532 117.00 | 95 689.00 | 2 933 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 333 161.00 | 532 117.00 | 95 689.00 | 3 333 161.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 95 689.00 | |
UG ‐ Financières | | 532 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 278.00 | 288 278.00 | | 288 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 49 101.00 | | | 49 101.00 |
VC Groupe et associés | 5 012 224.00 | | | 5 012 224.00 |
VI Groupe et associés | 2 185 063.00 | 2 185 063.00 | | 2 185 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 061 326.00 | 5 061 326.00 | | 5 061 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 549.00 | 2 484 549.00 | | 2 484 549.00 |