| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 855.00 | 32 855.00 | | 32 855.00 |
AH Fonds commercial | 535 827.00 | | 535 827.00 | 535 827.00 |
AN Terrains | 116 094.00 | | 116 094.00 | 116 094.00 |
AP Constructions | 1 223 072.00 | 962 843.00 | 260 229.00 | 1 223 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 987 518.00 | 2 925 483.00 | 62 035.00 | 2 987 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 896.00 | 80 179.00 | 28 717.00 | 108 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 142.00 | | 24 142.00 | 24 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 405.00 | 345.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 032 154.00 | 4 004 765.00 | 1 027 389.00 | 5 032 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 399.00 | 6 492.00 | 72 907.00 | 79 399.00 |
BN En cours de production de biens | 181 744.00 | 8 559.00 | 173 185.00 | 181 744.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 835 671.00 | 154 155.00 | 681 516.00 | 835 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 783.00 | 191 368.00 | 1 173 415.00 | 1 364 783.00 |
CF Disponibilités | 2 205 413.00 | | 2 205 413.00 | 2 205 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 059.00 | | 35 059.00 | 35 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 900 473.00 | 362 891.00 | 4 537 582.00 | 4 900 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 932 626.00 | 4 367 656.00 | 5 564 971.00 | 9 932 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 487.00 | 539 487.00 | | 539 487.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 071.00 | 80 071.00 | | 80 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 949.00 | 53 949.00 | | 53 949.00 |
DG Autres réserves | 2 471 096.00 | 1 937 456.00 | | 2 471 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 870.00 | 533 640.00 | | 571 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 422.00 | 34 365.00 | | 23 422.00 |
DK Provisions réglementées | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
DL TOTAL (I) | 3 745 231.00 | 3 178 967.00 | | 3 745 231.00 |
DP Provisions pour risques | 57 283.00 | 60 583.00 | | 57 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 278 135.00 | 228 321.00 | | 278 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 417.00 | 288 904.00 | | 335 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 270.00 | 21 173.00 | | 8 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 549.00 | 321 650.00 | | 314 549.00 |
EA Autres dettes | 74 611.00 | 5 085.00 | | 74 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 322.00 | 1 458 603.00 | | 1 484 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 564 971.00 | 4 926 474.00 | | 5 564 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 352 764.00 | | 7 352 764.00 | 7 352 764.00 |
FG Production vendue services | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 356 049.00 | | 7 356 049.00 | 7 356 049.00 |
FM Production stockée | | | 179 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 620 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 375 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 308 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 973 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 814.00 | |
GE Autres charges | | | 3 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 864 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 424.00 | 4 040.00 | | 5 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 943.00 | 19 943.00 | | 10 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 367.00 | 23 983.00 | | 16 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | 5 734.00 | | 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 6 297.00 | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 697.00 | 12 031.00 | | 7 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 670.00 | 11 952.00 | | 8 670.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 112.00 | 85 386.00 | | 69 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 424.00 | 154 385.00 | | 142 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 666 429.00 | 7 431 859.00 | | 7 666 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 094 559.00 | 6 898 219.00 | | 7 094 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 870.00 | 533 640.00 | | 571 870.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 490 835.00 | 418 546.00 | | 490 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 147 247.00 | | 140 415.00 | 5 147 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 509.00 | 5 032 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 878.00 | 568 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 630.00 | 4 435 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 560.00 | | | 573 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 545 795.00 | | 140 415.00 | 4 545 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 892.00 | | | 27 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 157 081.00 | 99 787.00 | 255 509.00 | 4 157 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 733.00 | | 4 878.00 | 37 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 119 348.00 | 99 787.00 | 250 630.00 | 4 119 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 337.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 904.00 | 49 813.00 | 3 300.00 | 288 904.00 |
6N Sur stocks et en cours | 209 093.00 | 213.00 | 40 100.00 | 209 093.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 479.00 | 77 219.00 | 46 540.00 | 335 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624 382.00 | 132 369.00 | 49 840.00 | 624 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 032.00 | 49 840.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 337.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 549.00 | 314 549.00 | | 314 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 169.00 | 454 169.00 | | 454 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 709.00 | 307 709.00 | | 307 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 611.00 | 74 611.00 | | 74 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 270.00 | | | 1 154 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 513.00 | | | 210 513.00 |
VB T. V. A. | 31 148.00 | | | 31 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 704.00 | 82 957.00 | 70 747.00 | 153 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 500.00 | | | 138 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 349.00 | | | 184 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 701.00 | | | 88 701.00 |
VP Divers | 62 991.00 | | | 62 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 749.00 | 144 749.00 | | 144 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 059.00 | | | 35 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 729.00 | 1 382 466.00 | 214 263.00 | 1 596 729.00 |
VW T.V.A. | 26 264.00 | 26 264.00 | | 26 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 053.00 | 1 405 306.00 | 70 747.00 | 1 476 053.00 |