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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 022.00 | 34 439.00 | 6 583.00 | 41 022.00 |
AH Fonds commercial | 575 827.00 | | 575 827.00 | 575 827.00 |
AN Terrains | 116 094.00 | | 116 094.00 | 116 094.00 |
AP Constructions | 1 431 047.00 | 1 131 448.00 | 299 599.00 | 1 431 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 325 824.00 | 3 039 819.00 | 286 002.00 | 3 325 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 682.00 | 71 118.00 | 55 564.00 | 126 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 142.00 | | 24 142.00 | 24 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 462.00 | 2 002.00 | 3 460.00 | 5 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 646 100.00 | 4 278 826.00 | 1 367 274.00 | 5 646 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 279.00 | 6 014.00 | 52 266.00 | 58 279.00 |
BN En cours de production de biens | 242 854.00 | 18 355.00 | 224 499.00 | 242 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 400 875.00 | 372 006.00 | 1 028 869.00 | 1 400 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 439.00 | | 58 439.00 | 58 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616 425.00 | 174 419.00 | 1 442 006.00 | 1 616 425.00 |
BZ Autres créances | 40 173.00 | | 40 173.00 | 40 173.00 |
CF Disponibilités | 5 328 116.00 | | 5 328 116.00 | 5 328 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 534.00 | | 46 534.00 | 46 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 791 696.00 | 570 794.00 | 8 220 902.00 | 8 791 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 437 796.00 | 4 849 620.00 | 9 588 176.00 | 14 437 796.00 |
CR Parts à plus d’un an | 201 307.00 | | | 201 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 487.00 | | | 539 487.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 071.00 | | | 80 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 949.00 | | | 53 949.00 |
DG Autres réserves | 5 390 484.00 | | | 5 390 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955 371.00 | | | 955 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 983.00 | | | 104 983.00 |
DK Provisions réglementées | 57 928.00 | | | 57 928.00 |
DL TOTAL (I) | 7 182 273.00 | | | 7 182 273.00 |
DP Provisions pour risques | 60 198.00 | | | 60 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 282 653.00 | | | 282 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 851.00 | | | 342 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 926.00 | | | 297 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 571.00 | | | 440 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 262 036.00 | | | 1 262 036.00 |
EA Autres dettes | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 052.00 | | | 2 063 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 588 176.00 | | | 9 588 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 864 591.00 | | | 1 864 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | | | 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 323 335.00 | 1 174 441.00 | 8 497 776.00 | 7 323 335.00 |
FG Production vendue services | 2 560.00 | 125.00 | 2 685.00 | 2 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 325 895.00 | 1 174 566.00 | 8 500 461.00 | 7 325 895.00 |
FM Production stockée | | | 394 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 067 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 711 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 551 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 201 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 688.00 | |
GE Autres charges | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 723 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 344 335.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 374 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 063.00 | | | 36 063.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 119.00 | | | 48 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282.00 | | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 515.00 | | | 46 515.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 058.00 | | | 113 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 607.00 | | | 352 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 149 497.00 | | | 9 149 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 194 126.00 | | | 8 194 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955 371.00 | | | 955 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 615 827.00 | | | 615 827.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 501 998.00 | | | 501 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 614 562.00 | | 75 885.00 | 5 614 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 348.00 | 5 646 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 970.00 | 616 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 378.00 | 4 999 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 787.00 | | 6 032.00 | 615 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 969 171.00 | | 69 853.00 | 4 969 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 604.00 | | | 29 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 126 060.00 | 195 111.00 | 44 348.00 | 4 126 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 018.00 | 1 390.00 | 4 970.00 | 38 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 088 041.00 | 193 721.00 | 39 378.00 | 4 088 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 320.00 | 282.00 | 2 673.00 | 60 320.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 163.00 | 7 688.00 | | 335 163.00 |
6N Sur stocks et en cours | 345 203.00 | 51 172.00 | | 345 203.00 |
6T Sur comptes clients | 174 617.00 | 1 689.00 | 1 887.00 | 174 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521 823.00 | 52 861.00 | 1 887.00 | 521 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 917 306.00 | 60 831.00 | 4 560.00 | 917 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 548.00 | 1 887.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 282.00 | 2 673.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 571.00 | 440 571.00 | | 440 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604 382.00 | 604 382.00 | | 604 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 567.00 | 429 567.00 | | 429 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 733.00 | 40 733.00 | | 40 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
UX Autres créances clients | 1 416 929.00 | 1 416 929.00 | | 1 416 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 497.00 | | 199 497.00 | 199 497.00 |
VB T. V. A. | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 616.00 | 99 155.00 | 198 461.00 | 297 616.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 250.00 | | | 210 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 656.00 | | | 50 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 560.00 | 45 560.00 | | 45 560.00 |
VP Divers | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 371.00 | 167 371.00 | | 167 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 534.00 | 46 534.00 | | 46 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 595.00 | 1 503 636.00 | 204 959.00 | 1 708 595.00 |
VW T.V.A. | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 058.00 | 1 850 597.00 | 198 461.00 | 2 049 058.00 |