| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 116 094.00 | | 116 094.00 | 116 094.00 |
AP Constructions | 1 059 296.00 | 866 121.00 | 193 175.00 | 1 059 296.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 272 155.00 | | 1 272 155.00 | 1 272 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 447 546.00 | 866 121.00 | 3 581 424.00 | 4 447 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 998.00 | | 393 998.00 | 393 998.00 |
BZ Autres créances | 110 518.00 | | 110 518.00 | 110 518.00 |
CF Disponibilités | 4 842 496.00 | | 4 842 496.00 | 4 842 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 348 544.00 | | 5 348 544.00 | 5 348 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 796 090.00 | 866 121.00 | 8 929 969.00 | 9 796 090.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 487.00 | | | 539 487.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 071.00 | | | 80 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 949.00 | | | 53 949.00 |
DG Autres réserves | 6 950 022.00 | | | 6 950 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 927.00 | | | 590 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 403.00 | | | 36 403.00 |
DL TOTAL (I) | 8 250 858.00 | | | 8 250 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 270.00 | | | 68 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 270.00 | | | 68 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 458.00 | | | 581 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 841.00 | | | 610 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 929 969.00 | | | 8 929 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 841.00 | | | 610 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 583 440.00 | 1 075 773.00 | 6 659 213.00 | 5 583 440.00 |
FG Production vendue services | 536 421.00 | 1 724.00 | 538 145.00 | 536 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 119 861.00 | 1 077 497.00 | 7 197 358.00 | 6 119 861.00 |
FM Production stockée | | | -271 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 085 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 007 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 017 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 648 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 145.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 392 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 927.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 661.00 | | | 41 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 851.00 | | | 40 851.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 556.00 | | | 49 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 890.00 | | | 98 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 542.00 | | | 50 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 542.00 | | | 50 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 349.00 | | | 48 349.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 775.00 | | | 195 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 244 513.00 | | | 7 244 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 653 586.00 | | | 6 653 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 927.00 | | | 590 927.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 277 385.00 | | | 277 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 630 655.00 | | 3 272 155.00 | 5 630 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 604.00 | 3 272 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 455 264.00 | 4 447 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 616 499.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 809 161.00 | 1 175 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 499.00 | | | 616 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 984 552.00 | | | 4 984 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 604.00 | | 3 272 155.00 | 29 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 230 525.00 | 204 066.00 | 3 568 470.00 | 4 230 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 728.00 | 2 637.00 | 39 365.00 | 36 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 193 798.00 | 201 428.00 | 3 529 105.00 | 4 193 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 49 556.00 | | 49 556.00 | 49 556.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 384 475.00 | 68 270.00 | 384 475.00 | 384 475.00 |
6N Sur stocks et en cours | 395 488.00 | | 70 908.00 | 395 488.00 |
6T Sur comptes clients | 175 725.00 | | | 175 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 573 216.00 | | 70 908.00 | 573 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 007 246.00 | 68 270.00 | 504 939.00 | 1 007 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 145.00 | 102 183.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 971.00 | 252 971.00 | | 252 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 856.00 | 158 856.00 | | 158 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 272 155.00 | | 1 272 155.00 | 1 272 155.00 |
UX Autres créances clients | 393 998.00 | 393 998.00 | | 393 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 159.00 | 24 159.00 | | 24 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 478.00 | | | 77 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 085.00 | 96 085.00 | | 96 085.00 |
VP Divers | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 644.00 | 98 644.00 | | 98 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 204.00 | 506 049.00 | 1 272 155.00 | 1 778 204.00 |
VW T.V.A. | 70 986.00 | 70 986.00 | | 70 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 841.00 | 610 841.00 | | 610 841.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |