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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 975.00 | 37 975.00 | | 37 975.00 |
AH Fonds commercial | 535 827.00 | | 535 827.00 | 535 827.00 |
AN Terrains | 116 094.00 | | 116 094.00 | 116 094.00 |
AP Constructions | 1 423 030.00 | 1 042 061.00 | 380 969.00 | 1 423 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 183 243.00 | 2 845 933.00 | 337 310.00 | 3 183 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 057.00 | 86 582.00 | 14 475.00 | 101 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 142.00 | | 24 142.00 | 24 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 052.00 | 2 002.00 | 50.00 | 2 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 423 420.00 | 4 014 553.00 | 1 408 867.00 | 5 423 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 905.00 | 5 799.00 | 123 106.00 | 128 905.00 |
BN En cours de production de biens | 169 519.00 | 742.00 | 168 777.00 | 169 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 824 027.00 | 239 924.00 | 584 103.00 | 824 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650 522.00 | 162 644.00 | 1 487 878.00 | 1 650 522.00 |
BZ Autres créances | 229 434.00 | | 229 434.00 | 229 434.00 |
CF Disponibilités | 3 191 235.00 | | 3 191 235.00 | 3 191 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 410.00 | | 45 410.00 | 45 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 239 053.00 | 409 109.00 | 5 829 944.00 | 6 239 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 662 473.00 | 4 423 662.00 | 7 238 811.00 | 11 662 473.00 |
CR Parts à plus d’un an | 185 350.00 | | | 185 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 487.00 | | | 539 487.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 071.00 | | | 80 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 949.00 | | | 53 949.00 |
DG Autres réserves | 3 755 893.00 | | | 3 755 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 724.00 | | | 748 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 627.00 | | | 148 627.00 |
DK Provisions réglementées | 30 771.00 | | | 30 771.00 |
DL TOTAL (I) | 5 357 521.00 | | | 5 357 521.00 |
DP Provisions pour risques | 37 909.00 | | | 37 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 258 540.00 | | | 258 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 449.00 | | | 296 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 329.00 | | | 219 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 112.00 | | | 411 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 838.00 | | | 933 838.00 |
EA Autres dettes | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 842.00 | | | 1 584 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 238 811.00 | | | 7 238 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 689.00 | | | 1 453 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | | | 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 549 457.00 | 1 339 440.00 | 8 888 897.00 | 7 549 457.00 |
FG Production vendue services | 1 866.00 | 40.00 | 1 906.00 | 1 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 551 323.00 | 1 339 480.00 | 8 890 803.00 | 7 551 323.00 |
FM Production stockée | | | 42 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 023 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 989 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 773 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 201 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 895 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 176.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 218 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 098.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 458.00 | | | 33 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 808.00 | | | 154 808.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 316.00 | | | 157 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 275.00 | | | 32 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 041.00 | | | 125 041.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 839.00 | | | 55 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 228.00 | | | 152 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 213 360.00 | | | 9 213 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 464 636.00 | | | 8 464 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 724.00 | | | 748 724.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 559 692.00 | | | 559 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 945 771.00 | | 508 677.00 | 4 945 771.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 693.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 698.00 | 26 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 028.00 | 5 423 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 680.00 | 573 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 650.00 | 4 823 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 482.00 | | | 575 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 342 397.00 | | 508 677.00 | 4 342 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 892.00 | | | 27 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 942 931.00 | 93 299.00 | 23 680.00 | 3 942 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 407.00 | 2 248.00 | 1 680.00 | 37 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 905 524.00 | 91 052.00 | 22 000.00 | 3 905 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 274.00 | 20 796.00 | 1 299.00 | 11 274.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 971.00 | | 42 522.00 | 338 971.00 |
6N Sur stocks et en cours | 181 316.00 | 65 149.00 | | 181 316.00 |
6T Sur comptes clients | 140 422.00 | 23 026.00 | 804.00 | 140 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 143.00 | 88 176.00 | 2 207.00 | 325 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675 388.00 | 108 971.00 | 46 028.00 | 675 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 176.00 | 43 327.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 403.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 796.00 | 1 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 112.00 | 411 112.00 | | 411 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491 337.00 | 491 337.00 | | 491 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 924.00 | 262 924.00 | | 262 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
UX Autres créances clients | 1 465 171.00 | | | 1 465 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | | | 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 350.00 | | | 185 350.00 |
VB T. V. A. | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 969.00 | 87 316.00 | 131 153.00 | 218 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 500.00 | | | 159 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 293.00 | | | 87 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 576.00 | | | 146 576.00 |
VP Divers | 60 822.00 | | | 60 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 926.00 | 141 926.00 | | 141 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 410.00 | | | 45 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 927 418.00 | 1 740 016.00 | 187 402.00 | 1 927 418.00 |
VW T.V.A. | 37 651.00 | 37 651.00 | | 37 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 842.00 | 1 453 689.00 | 131 153.00 | 1 584 842.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |