| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 655.00 | 37 407.00 | 2 248.00 | 39 655.00 |
AH Fonds commercial | 535 827.00 | | 535 827.00 | 535 827.00 |
AN Terrains | 116 094.00 | | 116 094.00 | 116 094.00 |
AP Constructions | 1 223 072.00 | 1 000 733.00 | 222 339.00 | 1 223 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 901 460.00 | 2 827 623.00 | 73 837.00 | 2 901 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 121.00 | 77 168.00 | 18 953.00 | 96 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 142.00 | | 24 142.00 | 24 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 405.00 | 345.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 945 771.00 | 3 946 336.00 | 999 434.00 | 4 945 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 303.00 | 6 279.00 | 137 023.00 | 143 303.00 |
BN En cours de production de biens | 185 796.00 | 9 011.00 | 176 785.00 | 185 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 775 742.00 | 166 026.00 | 609 716.00 | 775 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461 613.00 | 140 422.00 | 1 321 191.00 | 1 461 613.00 |
BZ Autres créances | 117 331.00 | | 117 331.00 | 117 331.00 |
CF Disponibilités | 2 759 307.00 | | 2 759 307.00 | 2 759 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 959.00 | | 38 959.00 | 38 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 482 050.00 | 321 738.00 | 5 160 313.00 | 5 482 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 427 821.00 | 4 268 074.00 | 6 159 747.00 | 10 427 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158 683.00 | | | 158 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 487.00 | | | 539 487.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 071.00 | | | 80 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 949.00 | | | 53 949.00 |
DG Autres réserves | 3 042 966.00 | | | 3 042 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 927.00 | | | 712 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
DK Provisions réglementées | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
DL TOTAL (I) | 4 453 153.00 | | | 4 453 153.00 |
DP Provisions pour risques | 57 283.00 | | | 57 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 281 688.00 | | | 281 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 971.00 | | | 338 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 528.00 | | | 110 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 365.00 | | | 341 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893 658.00 | | | 893 658.00 |
EA Autres dettes | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 623.00 | | | 1 367 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 159 747.00 | | | 6 159 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 134.00 | | | 1 307 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | | | 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 892 014.00 | 1 160 062.00 | 8 052 076.00 | 6 892 014.00 |
FG Production vendue services | 2 998.00 | 450.00 | 3 448.00 | 2 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 895 012.00 | 1 160 512.00 | 8 055 524.00 | 6 895 012.00 |
FM Production stockée | | | -75 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 073 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 586 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 553 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 047 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 175 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 898 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 925 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 043.00 | | | 70 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 948.00 | | | 57 948.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 508.00 | | | 77 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 140.00 | | | 193 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 178 291.00 | | | 8 178 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 465 364.00 | | | 7 465 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 927.00 | | | 712 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 932 154.00 | | 45 998.00 | 5 932 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 981.00 | 4 845 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 981.00 | 4 342 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 682.00 | | 6 800.00 | 568 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 435 580.00 | | 38 798.00 | 4 435 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 592.00 | | | 27 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 001 359.00 | 73 553.00 | 131 981.00 | 4 001 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 855.00 | 4 552.00 | | 32 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 968 504.00 | 69 000.00 | 131 981.00 | 3 968 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 337.00 | 5 937.00 | | 5 337.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 417.00 | 8 280.00 | 4 726.00 | 335 417.00 |
6N Sur stocks et en cours | 169 206.00 | 12 323.00 | 213.00 | 169 206.00 |
6T Sur comptes clients | 191 368.00 | 3 931.00 | 54 877.00 | 191 368.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 296.00 | 16 254.00 | 57 407.00 | 366 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 707 050.00 | 30 471.00 | 62 133.00 | 707 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 534.00 | 62 134.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 365.00 | 341 365.00 | | 341 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505 514.00 | 505 514.00 | | 505 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 220.00 | 253 220.00 | | 253 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 302 930.00 | | | 1 302 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 683.00 | | | 158 683.00 |
VB T. V. A. | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 255.00 | 56 453.00 | 53 802.00 | 110 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 400.00 | | | 92 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
VP Divers | 68 357.00 | | | 68 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 220.00 | 130 220.00 | | 130 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 959.00 | | | 38 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 653.00 | 1 459 220.00 | 162 433.00 | 1 621 653.00 |
VW T.V.A. | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 623.00 | 1 313 821.00 | 53 802.00 | 1 367 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 215.00 | | | 57 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 740.00 | | | 44 740.00 |
ST Autres comptes | 1 567 938.00 | | | 1 567 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 312 020.00 | | | 312 020.00 |
YT Sous‐traitance | 718 640.00 | | | 718 640.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 209 451.00 | | | 209 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 783.00 | | | 72 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 978.00 | | | 129 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 401 053.00 | | | 1 401 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 864 765.00 | | | 864 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 553 081.00 | | | 2 553 081.00 |