| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 960.00 | 38 018.00 | 1 942.00 | 39 960.00 |
AH Fonds commercial | 575 827.00 | | 575 827.00 | 575 827.00 |
AN Terrains | 116 094.00 | | 116 094.00 | 116 094.00 |
AP Constructions | 1 431 047.00 | 1 086 860.00 | 344 187.00 | 1 431 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 287 424.00 | 2 920 662.00 | 366 762.00 | 3 287 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 606.00 | 80 519.00 | 54 087.00 | 134 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 142.00 | | 24 142.00 | 24 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 462.00 | 2 002.00 | 3 460.00 | 5 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 614 562.00 | 4 128 062.00 | 1 486 500.00 | 5 614 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 119.00 | 7 493.00 | 112 625.00 | 120 119.00 |
BN En cours de production de biens | 257 522.00 | 5 069.00 | 252 453.00 | 257 522.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 976 863.00 | 332 641.00 | 644 222.00 | 976 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776 270.00 | 174 617.00 | 1 601 653.00 | 1 776 270.00 |
BZ Autres créances | 47 090.00 | | 47 090.00 | 47 090.00 |
CF Disponibilités | 4 242 274.00 | | 4 242 274.00 | 4 242 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 081.00 | | 46 081.00 | 46 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 489 139.00 | 519 821.00 | 6 969 318.00 | 7 489 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 103 701.00 | 4 647 883.00 | 8 455 819.00 | 13 103 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 487.00 | | | 539 487.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 071.00 | | | 80 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 949.00 | | | 53 949.00 |
DG Autres réserves | 4 464 617.00 | | | 4 464 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965 867.00 | | | 965 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 361.00 | | | 119 361.00 |
DK Provisions réglementées | 60 320.00 | | | 60 320.00 |
DL TOTAL (I) | 6 283 670.00 | | | 6 283 670.00 |
DP Provisions pour risques | 60 198.00 | | | 60 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 274 966.00 | | | 274 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 163.00 | | | 335 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 992.00 | | | 252 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 778.00 | | | 426 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 136 943.00 | | | 1 136 943.00 |
EA Autres dettes | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 985.00 | | | 1 836 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 455 819.00 | | | 8 455 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 664 350.00 | | | 1 664 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | | | 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 248 630.00 | 1 384 849.00 | 9 633 479.00 | 8 248 630.00 |
FG Production vendue services | 3 397.00 | 229.00 | 3 626.00 | 3 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 252 027.00 | 1 385 078.00 | 9 637 105.00 | 8 252 027.00 |
FM Production stockée | | | 232 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 927 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 020 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 894 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 215 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 714.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 462 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 464 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 726.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 494 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 946.00 | | | 41 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 266.00 | | | 29 266.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 302.00 | | | 35 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 983.00 | | | 32 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 930.00 | | | 34 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371.00 | | | 371.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 239.00 | | | 126 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 800.00 | | | 402 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 997 565.00 | | | 9 997 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 031 698.00 | | | 9 031 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 965 867.00 | | | 965 867.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 480 022.00 | | | 480 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 423 420.00 | | 237 511.00 | 5 423 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 369.00 | 5 614 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 369.00 | 4 969 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 802.00 | | 41 985.00 | 573 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 823 424.00 | | 192 116.00 | 4 823 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 194.00 | | 3 410.00 | 26 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 012 551.00 | 159 878.00 | 46 369.00 | 4 012 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 975.00 | 43.00 | | 37 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 974 576.00 | 159 835.00 | 46 369.00 | 3 974 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 771.00 | 32 133.00 | 2 585.00 | 30 771.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 449.00 | 38 714.00 | | 296 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 246 465.00 | 98 738.00 | | 246 465.00 |
6T Sur comptes clients | 162 644.00 | 15 197.00 | 3 224.00 | 162 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411 111.00 | 113 936.00 | 3 224.00 | 411 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 738 331.00 | 184 783.00 | 5 809.00 | 738 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 650.00 | 3 224.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 133.00 | 2 585.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 778.00 | 426 778.00 | | 426 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 577 703.00 | 577 703.00 | | 577 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 263.00 | 275 263.00 | | 275 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 574.00 | 126 574.00 | | 126 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
UX Autres créances clients | 1 574 516.00 | 1 574 516.00 | | 1 574 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 755.00 | | 201 755.00 | 201 755.00 |
VB T. V. A. | 38 505.00 | 38 505.00 | | 38 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 645.00 | 79 817.00 | 172 828.00 | 252 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 779.00 | | | 79 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 005.00 | 106 005.00 | | 106 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 081.00 | 46 081.00 | | 46 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 903.00 | 1 667 686.00 | 207 217.00 | 1 874 903.00 |
VW T.V.A. | 51 398.00 | 51 398.00 | | 51 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 828.00 | 1 651 000.00 | 172 828.00 | 1 823 828.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 140.00 | | | 64 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 735.00 | | | 59 735.00 |
ST Autres comptes | 1 551 514.00 | | | 1 551 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 996 569.00 | | | 996 569.00 |
YT Sous‐traitance | 1 071 677.00 | | | 1 071 677.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 192 111.00 | | | 192 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 91 970.00 | | | 91 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156 110.00 | | | 156 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 650 405.00 | | | 1 650 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 973 294.00 | | | 973 294.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 894 869.00 | | | 2 894 869.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |