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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 080.00 | 7 552.00 | 2 527.00 | 10 080.00 |
AH Fonds commercial | 230 960.00 | | 230 960.00 | 230 960.00 |
AP Constructions | 137 291.00 | 134 885.00 | 2 406.00 | 137 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 084.00 | 30 084.00 | | 30 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 048.00 | 162 102.00 | 50 946.00 | 213 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 528.00 | 334 625.00 | 291 903.00 | 626 528.00 |
BT Marchandises | 722 148.00 | | 722 148.00 | 722 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 996.00 | 1 010.00 | 14 985.00 | 15 996.00 |
BZ Autres créances | 23 992.00 | | 23 992.00 | 23 992.00 |
CF Disponibilités | 15 798.00 | | 15 798.00 | 15 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 296.00 | 1 010.00 | 779 285.00 | 780 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 825.00 | 335 635.00 | 1 071 189.00 | 1 406 825.00 |
CU Autres participations | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 500.00 | 253 500.00 | | 253 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 372 994.00 | 375 753.00 | | 372 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 146.00 | 117 240.00 | | 176 146.00 |
DL TOTAL (I) | 827 991.00 | 771 844.00 | | 827 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 630.00 | 15 444.00 | | 21 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 630.00 | 15 444.00 | | 21 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 750.00 | 17 405.00 | | 52 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 831.00 | 22 137.00 | | 31 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 312.00 | 47 510.00 | | 41 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 135.00 | 82 659.00 | | 91 135.00 |
EA Autres dettes | 4 538.00 | 6 360.00 | | 4 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 567.00 | 176 072.00 | | 221 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 189.00 | 963 362.00 | | 1 071 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 537 348.00 | | 1 537 348.00 | 1 537 348.00 |
FD Production vendue biens | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
FG Production vendue services | 194 817.00 | | 194 817.00 | 194 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 693.00 | | 1 734 693.00 | 1 734 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 799 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 186.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | 1 565.00 | | 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | 1 565.00 | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 93.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 93.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183.00 | 1 472.00 | | 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 295.00 | 37 203.00 | | 68 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 146.00 | 117 240.00 | | 176 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 444.00 | 6 186.00 | | 15 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 444.00 | 6 186.00 | | 15 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 312.00 | 41 312.00 | | 41 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 695.00 | 46 695.00 | | 46 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 370.00 | 36 370.00 | | 36 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
UX Autres créances clients | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VC Groupe et associés | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
VI Groupe et associés | 52 750.00 | 52 750.00 | | 52 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 789.00 | 43 351.00 | 3 438.00 | 45 789.00 |
VW T.V.A. | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 567.00 | 221 567.00 | | 221 567.00 |