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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 080.00 | 9 546.00 | 533.00 | 10 080.00 |
AH Fonds commercial | 230 960.00 | | 230 960.00 | 230 960.00 |
AP Constructions | 112 459.00 | 112 459.00 | | 112 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 840.00 | 30 131.00 | 709.00 | 30 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 060.00 | 125 465.00 | 23 595.00 | 149 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 535 025.00 | 277 601.00 | 257 423.00 | 535 025.00 |
BT Marchandises | 661 849.00 | | 661 849.00 | 661 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 192.00 | 2 265.00 | 26 926.00 | 29 192.00 |
BZ Autres créances | 107 818.00 | | 107 818.00 | 107 818.00 |
CF Disponibilités | 94 214.00 | | 94 214.00 | 94 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 891.00 | 2 265.00 | 893 626.00 | 895 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 916.00 | 279 867.00 | 1 151 049.00 | 1 430 916.00 |
CU Autres participations | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 500.00 | 253 500.00 | | 253 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 329 529.00 | 349 141.00 | | 329 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 657.00 | 180 387.00 | | 219 657.00 |
DL TOTAL (I) | 828 037.00 | 808 379.00 | | 828 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 939.00 | 18 979.00 | | 27 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 939.00 | 18 979.00 | | 27 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 927.00 | 81 968.00 | | 110 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 819.00 | 19 274.00 | | 22 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 064.00 | 42 996.00 | | 54 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 849.00 | 95 498.00 | | 73 849.00 |
EA Autres dettes | 33 287.00 | 6 682.00 | | 33 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 072.00 | 246 420.00 | | 295 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 049.00 | 1 073 778.00 | | 1 151 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 252.00 | 227 145.00 | | 272 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 540 470.00 | | 1 540 470.00 | 1 540 470.00 |
FD Production vendue biens | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
FG Production vendue services | 188 311.00 | | 188 311.00 | 188 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 589.00 | | 1 729 589.00 | 1 729 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 960.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 349.00 | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 090.00 | 349.00 | | 150 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 556.00 | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 535.00 | | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | 556.00 | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 324.00 | -207.00 | | 149 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 998.00 | 62 904.00 | | 91 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 307.00 | 1 834 753.00 | | 1 893 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 650.00 | 1 654 366.00 | | 1 673 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 657.00 | 180 387.00 | | 219 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 979.00 | 8 961.00 | | 18 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 979.00 | 8 961.00 | | 18 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 065.00 | 54 065.00 | | 54 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 960.00 | 41 960.00 | | 41 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 287.00 | 33 287.00 | | 33 287.00 |
UX Autres créances clients | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 98 775.00 | 98 775.00 | | 98 775.00 |
VP Divers | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 516.00 | 94 516.00 | | 94 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 828.00 | 139 828.00 | | 139 828.00 |
VW T.V.A. | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 101.00 | 260 101.00 | | 260 101.00 |