| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
AH Fonds commercial | 230 960.00 | | 230 960.00 | 230 960.00 |
AP Constructions | 112 459.00 | 112 459.00 | | 112 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 840.00 | 30 382.00 | 457.00 | 30 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 110.00 | 134 613.00 | 14 497.00 | 149 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 075.00 | 287 536.00 | 247 539.00 | 535 075.00 |
BT Marchandises | 652 431.00 | | 652 431.00 | 652 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 253.00 | 2 706.00 | 9 546.00 | 12 253.00 |
BZ Autres créances | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
CF Disponibilités | 50 674.00 | | 50 674.00 | 50 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 930.00 | 2 706.00 | 726 223.00 | 728 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 005.00 | 290 242.00 | 973 762.00 | 1 264 005.00 |
CU Autres participations | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 500.00 | 253 500.00 | | 253 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 349 187.00 | 329 529.00 | | 349 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 864.00 | 219 657.00 | | 81 864.00 |
DL TOTAL (I) | 709 901.00 | 828 037.00 | | 709 901.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 995.00 | 27 939.00 | | 34 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 995.00 | 27 939.00 | | 34 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 124.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 733.00 | 110 927.00 | | 56 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 236.00 | 22 819.00 | | 20 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 162.00 | 54 064.00 | | 74 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 898.00 | 73 849.00 | | 66 898.00 |
EA Autres dettes | 10 835.00 | 33 287.00 | | 10 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 865.00 | 295 072.00 | | 228 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 762.00 | 1 151 049.00 | | 973 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 629.00 | 272 252.00 | | 208 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 979.00 | -8 961.00 | | 18 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 979.00 | -8 961.00 | | 18 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 065.00 | 54 065.00 | | 54 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 960.00 | 41 960.00 | | 41 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 287.00 | 33 287.00 | | 33 287.00 |
UX Autres créances clients | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 98 775.00 | 98 775.00 | | 98 775.00 |
VP Divers | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 516.00 | 94 516.00 | | 94 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 827.00 | 139 827.00 | | 139 827.00 |
VW T.V.A. | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 100.00 | 260 100.00 | | 260 100.00 |