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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
AH Fonds commercial | 230 960.00 | | 230 960.00 | 230 960.00 |
AP Constructions | 94 953.00 | 94 953.00 | | 94 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 913.00 | 40 583.00 | 28 329.00 | 68 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 110.00 | 148 887.00 | 223.00 | 149 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 691.00 | 293 554.00 | 261 137.00 | 554 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 546.00 | | 69 546.00 | 69 546.00 |
BT Marchandises | 646 483.00 | | 646 483.00 | 646 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
BZ Autres créances | 20 973.00 | | 20 973.00 | 20 973.00 |
CF Disponibilités | 156 337.00 | | 156 337.00 | 156 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 092.00 | | 913 092.00 | 913 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 784.00 | 293 554.00 | 1 174 230.00 | 1 467 784.00 |
CU Autres participations | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 500.00 | 253 500.00 | | 253 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 386 050.00 | 356 234.00 | | 386 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 083.00 | 179 816.00 | | 139 083.00 |
DL TOTAL (I) | 803 983.00 | 814 900.00 | | 803 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 808.00 | 43 691.00 | | 23 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 808.00 | 43 691.00 | | 23 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 844.00 | 67 752.00 | | 102 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 863.00 | 27 994.00 | | 28 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 441.00 | 48 090.00 | | 62 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 502.00 | 70 283.00 | | 79 502.00 |
EA Autres dettes | 72 786.00 | 54 154.00 | | 72 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 439.00 | 268 275.00 | | 346 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 230.00 | 1 126 866.00 | | 1 174 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 575.00 | 240 281.00 | | 317 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 189 722.00 | 12 729.00 | 1 202 451.00 | 1 189 722.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 207 576.00 | | 207 576.00 | 207 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 298.00 | 12 729.00 | 1 410 027.00 | 1 397 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 13.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 13.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 42.00 | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 42.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | -28.00 | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 227.00 | 44 908.00 | | 35 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 382.00 | 1 387 044.00 | | 1 445 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 299.00 | 1 207 228.00 | | 1 306 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 083.00 | 179 816.00 | | 139 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 691.00 | | 19 883.00 | 43 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 691.00 | | 19 883.00 | 43 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 442.00 | 62 442.00 | | 62 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 412.00 | 45 412.00 | | 45 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 787.00 | 72 787.00 | | 72 787.00 |
UX Autres créances clients | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 102 844.00 | 102 844.00 | | 102 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VW T.V.A. | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 576.00 | 317 576.00 | | 317 576.00 |