| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
AH Fonds commercial | 230 960.00 | | 230 960.00 | 230 960.00 |
AP Constructions | 94 953.00 | 94 953.00 | | 94 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 657.00 | 30 977.00 | 21 680.00 | 52 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 110.00 | 148 200.00 | 909.00 | 149 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 436.00 | 283 261.00 | 255 175.00 | 538 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 881.00 | | 42 881.00 | 42 881.00 |
BT Marchandises | 611 305.00 | | 611 305.00 | 611 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
BZ Autres créances | 14 132.00 | | 14 132.00 | 14 132.00 |
CF Disponibilités | 195 145.00 | | 195 145.00 | 195 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 691.00 | | 871 691.00 | 871 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 127.00 | 283 261.00 | 1 126 866.00 | 1 410 127.00 |
CU Autres participations | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 500.00 | 253 500.00 | | 253 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 356 234.00 | 349 187.00 | | 356 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 816.00 | 127 046.00 | | 179 816.00 |
DL TOTAL (I) | 814 900.00 | 755 084.00 | | 814 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 691.00 | 36 421.00 | | 43 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 691.00 | 36 421.00 | | 43 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 752.00 | 121 934.00 | | 67 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 994.00 | 30 774.00 | | 27 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 090.00 | 49 712.00 | | 48 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 283.00 | 82 293.00 | | 70 283.00 |
EA Autres dettes | 54 154.00 | 50 646.00 | | 54 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 275.00 | 335 361.00 | | 268 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 866.00 | 1 126 866.00 | | 1 126 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 281.00 | 304 586.00 | | 240 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 122 062.00 | 12 729.00 | 1 134 791.00 | 1 122 062.00 |
FD Production vendue biens | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
FG Production vendue services | 176 486.00 | | 176 486.00 | 176 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 947.00 | 12 729.00 | 1 317 676.00 | 1 304 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 270.00 | |
GE Autres charges | | | 3 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 693.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 693.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 10.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 10.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | 683.00 | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 908.00 | 43 001.00 | | 44 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 044.00 | 1 279 020.00 | | 1 387 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 228.00 | 1 151 973.00 | | 1 207 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 816.00 | 127 046.00 | | 179 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 421.00 | 7 270.00 | | 36 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 421.00 | 7 270.00 | | 36 421.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 090.00 | 48 090.00 | | 48 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 744.00 | 41 744.00 | | 41 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 155.00 | 54 155.00 | | 54 155.00 |
UX Autres créances clients | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 67 752.00 | 67 752.00 | | 67 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
VW T.V.A. | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 281.00 | 240 281.00 | | 240 281.00 |