| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 080.00 | 8 549.00 | 1 530.00 | 10 080.00 |
AH Fonds commercial | 230 960.00 | | 230 960.00 | 230 960.00 |
AP Constructions | 137 291.00 | 137 265.00 | 26.00 | 137 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 084.00 | 30 084.00 | | 30 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 048.00 | 178 382.00 | 34 666.00 | 213 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 528.00 | 354 282.00 | 272 246.00 | 626 528.00 |
BT Marchandises | 716 467.00 | | 716 467.00 | 716 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 085.00 | 964.00 | 6 121.00 | 7 085.00 |
BZ Autres créances | 32 645.00 | | 32 645.00 | 32 645.00 |
CF Disponibilités | 43 820.00 | | 43 820.00 | 43 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 496.00 | 964.00 | 801 532.00 | 802 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 025.00 | 355 246.00 | 1 073 778.00 | 1 429 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
CU Autres participations | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 500.00 | 253 500.00 | | 253 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 349 141.00 | 372 994.00 | | 349 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 387.00 | 176 146.00 | | 180 387.00 |
DL TOTAL (I) | 808 379.00 | 827 991.00 | | 808 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 979.00 | 21 630.00 | | 18 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 979.00 | 21 630.00 | | 18 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 968.00 | 52 750.00 | | 81 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 274.00 | 31 831.00 | | 19 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 996.00 | 41 312.00 | | 42 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 498.00 | 91 135.00 | | 95 498.00 |
EA Autres dettes | 6 682.00 | 4 538.00 | | 6 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 420.00 | 221 567.00 | | 246 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 778.00 | 1 071 189.00 | | 1 073 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 145.00 | 189 736.00 | | 227 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 611 735.00 | 5 624.00 | 1 617 359.00 | 1 611 735.00 |
FD Production vendue biens | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
FG Production vendue services | 193 664.00 | | 193 664.00 | 193 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 767.00 | 5 624.00 | 1 814 391.00 | 1 808 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 746 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349.00 | 189.00 | | 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349.00 | 189.00 | | 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | 5.00 | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | 5.00 | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | 183.00 | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 904.00 | 68 295.00 | | 62 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 753.00 | 1 748 377.00 | | 1 834 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 366.00 | 1 572 231.00 | | 1 654 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 387.00 | 176 146.00 | | 180 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 528.00 | | | 626 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 040.00 | | | 241 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 425.00 | | | 380 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 625.00 | 19 656.00 | | 334 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 552.00 | 996.00 | | 7 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 072.00 | 18 660.00 | | 327 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 630.00 | | 2 651.00 | 21 630.00 |
6T Sur comptes clients | 1 010.00 | 855.00 | 901.00 | 1 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 010.00 | 855.00 | 901.00 | 1 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 641.00 | 855.00 | 3 552.00 | 22 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 855.00 | 3 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 996.00 | 42 996.00 | | 42 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 160.00 | 47 160.00 | | 47 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
UX Autres créances clients | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 81 968.00 | 81 968.00 | | 81 968.00 |
VP Divers | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 647.00 | 45 647.00 | | 45 647.00 |
VW T.V.A. | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 145.00 | 227 145.00 | | 227 145.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 760.00 | | | 76 760.00 |
ST Autres comptes | 96 439.00 | | | 96 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 499.00 | | | 67 499.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 353.00 | | | 362 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 531.00 | | | 183 531.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 737.00 | | | 250 737.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |