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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 893.00 | 158 213.00 | 680.00 | 158 893.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 713 984.00 | | 713 984.00 | 713 984.00 |
AP Constructions | 8 657 268.00 | 6 686 713.00 | 1 970 555.00 | 8 657 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760 501.00 | 1 477 111.00 | 283 390.00 | 1 760 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 210.00 | 828 550.00 | 187 660.00 | 1 016 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 057.00 | | 41 057.00 | 41 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 455 200.00 | 9 150 587.00 | 3 304 613.00 | 12 455 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 392.00 | | 82 392.00 | 82 392.00 |
BT Marchandises | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 361.00 | 18 747.00 | 482 614.00 | 501 361.00 |
BZ Autres créances | 647 735.00 | | 647 735.00 | 647 735.00 |
CF Disponibilités | 87 260.00 | | 87 260.00 | 87 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 995.00 | | 28 995.00 | 28 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 401.00 | 18 747.00 | 1 331 654.00 | 1 350 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 805 601.00 | 9 169 334.00 | 4 636 267.00 | 13 805 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | 23 211.00 | 29 455.00 | | 23 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 358.00 | 293 757.00 | | 231 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 882 130.00 | 944 271.00 | | 882 130.00 |
DK Provisions réglementées | 674 345.00 | 685 670.00 | | 674 345.00 |
DL TOTAL (I) | 2 146 432.00 | 2 288 540.00 | | 2 146 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 805.00 | 139 035.00 | | 116 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 256.00 | 469 837.00 | | 474 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 240.00 | 748 815.00 | | 794 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 643.00 | 10 803.00 | | 8 643.00 |
EA Autres dettes | 1 095 890.00 | 929 479.00 | | 1 095 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 489 834.00 | 2 297 969.00 | | 2 489 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 636 267.00 | 4 586 508.00 | | 4 636 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
FG Production vendue services | 4 711 753.00 | | 4 711 753.00 | 4 711 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 714 125.00 | | 4 714 125.00 | 4 714 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 046 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 625 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 854.00 | |
GE Autres charges | | | 40 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 707 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 462.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 852.00 | 66 744.00 | | 69 852.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 404.00 | 206 280.00 | | 55 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 256.00 | 273 024.00 | | 127 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 224.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 300.00 | 44 847.00 | | 55 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 300.00 | 48 071.00 | | 55 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 956.00 | 224 953.00 | | 71 956.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 436.00 | | | 55 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 325.00 | -4 140.00 | | 104 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 175 022.00 | 5 217 087.00 | | 5 175 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 943 664.00 | 4 923 331.00 | | 4 943 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 358.00 | 293 757.00 | | 231 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 293 966.00 | | 229 163.00 | 12 293 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 930.00 | 12 455 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 930.00 | 12 189 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 607.00 | | | 265 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 027 787.00 | | 229 163.00 | 12 027 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572.00 | | | 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 956 866.00 | 250 430.00 | 56 710.00 | 8 956 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 213.00 | | | 158 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 798 653.00 | 250 430.00 | 56 710.00 | 8 798 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 685 670.00 | 44 079.00 | 55 404.00 | 685 670.00 |
6T Sur comptes clients | 11 933.00 | 6 854.00 | 39.00 | 11 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 933.00 | 6 854.00 | 39.00 | 11 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 697 602.00 | 50 933.00 | 55 443.00 | 697 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 854.00 | 39.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 080.00 | 55 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 256.00 | 474 256.00 | | 474 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 091.00 | 350 091.00 | | 350 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 725.00 | 319 725.00 | | 319 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UX Autres créances clients | 481 157.00 | | | 481 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | | | 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 402.00 | | | 43 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
VB T. V. A. | 109 111.00 | | | 109 111.00 |
VC Groupe et associés | 146 668.00 | | | 146 668.00 |
VI Groupe et associés | 1 088 570.00 | 1 088 570.00 | | 1 088 570.00 |
VP Divers | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 333.00 | | | 340 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 995.00 | | | 28 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 663.00 | 1 107 733.00 | 70 930.00 | 1 178 663.00 |
VW T.V.A. | 107 292.00 | 107 292.00 | | 107 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 029.00 | 2 373 029.00 | | 2 373 029.00 |