| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 505.00 | 158 828.00 | 1 677.00 | 160 505.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 713 984.00 | | 713 984.00 | 713 984.00 |
AP Constructions | 8 657 268.00 | 6 825 052.00 | 1 832 215.00 | 8 657 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 796 614.00 | 1 552 048.00 | 244 566.00 | 1 796 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 241.00 | 866 396.00 | 165 845.00 | 1 032 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 734.00 | | 47 734.00 | 47 734.00 |
AX Avances et acomptes | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 532 662.00 | 9 402 324.00 | 3 130 338.00 | 12 532 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 284.00 | | 93 284.00 | 93 284.00 |
BT Marchandises | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 597 788.00 | 18 882.00 | 578 907.00 | 597 788.00 |
BZ Autres créances | 601 483.00 | | 601 483.00 | 601 483.00 |
CF Disponibilités | 80 985.00 | | 80 985.00 | 80 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 157.00 | | 48 157.00 | 48 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 494.00 | 18 882.00 | 1 405 612.00 | 1 424 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 957 156.00 | 9 421 206.00 | 4 535 950.00 | 13 957 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | 14 568.00 | 23 211.00 | | 14 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 559.00 | 231 358.00 | | 372 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 826 135.00 | 882 130.00 | | 826 135.00 |
DK Provisions réglementées | 662 202.00 | 674 345.00 | | 662 202.00 |
DL TOTAL (I) | 2 210 852.00 | 2 146 432.00 | | 2 210 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 756.00 | 116 805.00 | | 113 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 211.00 | 474 256.00 | | 531 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 936.00 | 794 240.00 | | 780 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 643.00 | | |
EA Autres dettes | 899 196.00 | 1 095 890.00 | | 899 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 325 098.00 | 2 489 834.00 | | 2 325 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 535 950.00 | 4 636 267.00 | | 4 535 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
FG Production vendue services | 5 036 443.00 | | 5 036 443.00 | 5 036 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 038 644.00 | | 5 038 644.00 | 5 038 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 358 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 695 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | 42 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 810 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 833.00 | |
GN Différences positives de change | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 747.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 368.00 | 2 000.00 | | 13 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 995.00 | 69 852.00 | | 55 995.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 223.00 | 55 404.00 | | 56 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 586.00 | 127 256.00 | | 125 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 080.00 | 55 300.00 | | 44 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 027.00 | 55 300.00 | | 46 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 559.00 | 71 956.00 | | 79 559.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 622.00 | 55 436.00 | | 75 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 443.00 | 101 139.00 | | 154 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 484 484.00 | 5 175 022.00 | | 5 484 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 111 925.00 | 4 943 664.00 | | 5 111 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 559.00 | 231 358.00 | | 372 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 455 200.00 | | 77 462.00 | 12 455 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 532 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 264 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 607.00 | | 1 613.00 | 265 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 189 021.00 | | 75 849.00 | 12 189 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572.00 | | | 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 150 587.00 | 251 737.00 | | 9 150 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 213.00 | 615.00 | | 158 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 992 374.00 | 251 122.00 | | 8 992 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 674 345.00 | 44 080.00 | 56 223.00 | 674 345.00 |
6T Sur comptes clients | 18 747.00 | 135.00 | | 18 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 747.00 | 135.00 | | 18 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693 092.00 | 44 214.00 | 56 223.00 | 693 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 080.00 | 56 223.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 211.00 | 531 211.00 | | 531 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 760.00 | 382 760.00 | | 382 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 406.00 | 288 406.00 | | 288 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 556.00 | 4 950.00 | 2 605.00 | 7 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UX Autres créances clients | 577 436.00 | | | 577 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | | | 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 352.00 | | | 20 352.00 |
VB T. V. A. | 70 185.00 | | | 70 185.00 |
VC Groupe et associés | 159 628.00 | | | 159 628.00 |
VI Groupe et associés | 891 640.00 | 891 640.00 | | 891 640.00 |
VP Divers | 61 225.00 | | | 61 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 740.00 | 58 740.00 | | 58 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 802.00 | | | 305 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 157.00 | | | 48 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 001.00 | 1 177 071.00 | 70 929.00 | 1 248 001.00 |
VW T.V.A. | 51 030.00 | 51 030.00 | | 51 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 211 342.00 | 2 208 736.00 | 2 605.00 | 2 211 342.00 |