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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 388.00 | 165 988.00 | 10 400.00 | 176 388.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 713 984.00 | | 713 984.00 | 713 984.00 |
AP Constructions | 9 681 600.00 | 7 122 518.00 | 2 559 082.00 | 9 681 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 890 591.00 | 1 822 755.00 | 2 067 837.00 | 3 890 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 283 892.00 | 1 407 860.00 | 7 876 032.00 | 9 283 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 507 579.00 | | 507 579.00 | 507 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 362 511.00 | 10 519 121.00 | 13 843 390.00 | 24 362 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 387.00 | | 117 387.00 | 117 387.00 |
BT Marchandises | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 068.00 | 18 882.00 | 1 015 186.00 | 1 034 068.00 |
BZ Autres créances | 750 937.00 | | 750 937.00 | 750 937.00 |
CF Disponibilités | 91 007.00 | | 91 007.00 | 91 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 810.00 | | 100 810.00 | 100 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 204.00 | 18 882.00 | 2 089 323.00 | 2 108 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 470 715.00 | 10 538 002.00 | 15 932 713.00 | 26 470 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | 2 981.00 | 7 127.00 | | 2 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 917.00 | 355 853.00 | | 185 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 908 268.00 | 774 601.00 | | 5 908 268.00 |
DK Provisions réglementées | 534 505.00 | 585 255.00 | | 534 505.00 |
DL TOTAL (I) | 6 967 058.00 | 2 058 224.00 | | 6 967 058.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 417.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323 140.00 | 121 498.00 | | 323 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 172.00 | 547 481.00 | | 379 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 871.00 | 791 394.00 | | 816 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 687.00 | 78 342.00 | | 130 687.00 |
EA Autres dettes | 7 315 784.00 | 1 320 441.00 | | 7 315 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 965 655.00 | 2 862 573.00 | | 8 965 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 932 713.00 | 4 945 798.00 | | 15 932 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
FG Production vendue services | 5 632 586.00 | | 5 632 586.00 | 5 632 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 640 183.00 | | 5 640 183.00 | 5 640 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 717 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 636 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 880 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 857 714.00 | |
GE Autres charges | | | 41 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 669 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 170.00 | |
GN Différences positives de change | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 191.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 293 987.00 | 51 534.00 | | 293 987.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 830.00 | 121 449.00 | | 119 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413 816.00 | 176 174.00 | | 413 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 40.00 | | 81.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 080.00 | 69 502.00 | | 44 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 160.00 | 69 543.00 | | 44 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369 656.00 | 106 631.00 | | 369 656.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 677.00 | 66 022.00 | | 36 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 199.00 | 133 510.00 | | 58 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 131 539.00 | 5 430 210.00 | | 6 131 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 945 622.00 | 5 074 357.00 | | 5 945 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 917.00 | 355 853.00 | | 185 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 001 694.00 | | 11 360 825.00 | 13 001 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11.00 | -2.00 | 24 362 511.00 | 11.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -7 834.00 | | 283 102.00 | -7 834.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 846.00 | -2.00 | 24 077 646.00 | 7 846.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 220.00 | | 8 048.00 | 267 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 733 903.00 | | 11 351 587.00 | 12 733 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572.00 | | 1 190.00 | 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 661 406.00 | 857 714.00 | | 9 661 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 483.00 | 6 505.00 | | 159 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 501 923.00 | 851 209.00 | | 9 501 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 585 255.00 | 44 080.00 | 94 830.00 | 585 255.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629 137.00 | 44 080.00 | 119 830.00 | 629 137.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 080.00 | 119 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 172.00 | 379 172.00 | | 379 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 319.00 | 389 319.00 | | 389 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 945.00 | 283 945.00 | | 283 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 687.00 | 130 687.00 | | 130 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 658 624.00 | 1 658 624.00 | | 1 658 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 716.00 | 1 013 716.00 | | 1 013 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
VB T. V. A. | 137 588.00 | 137 588.00 | | 137 588.00 |
VC Groupe et associés | 268 852.00 | 268 852.00 | | 268 852.00 |
VI Groupe et associés | 5 657 161.00 | 5 657 161.00 | | 5 657 161.00 |
VP Divers | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 976.00 | 498 976.00 | | 498 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 810.00 | 100 810.00 | | 100 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 066 874.00 | 2 065 112.00 | 1 762.00 | 2 066 874.00 |
VW T.V.A. | 118 390.00 | 118 390.00 | | 118 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 642 515.00 | 8 642 515.00 | | 8 642 515.00 |