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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 201.00 | 180 962.00 | 10 239.00 | 191 201.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 713 984.00 | | 713 984.00 | 713 984.00 |
AP Constructions | 9 736 356.00 | 7 372 942.00 | 2 363 414.00 | 9 736 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 195 070.00 | 2 457 222.00 | 1 737 848.00 | 4 195 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 015 976.00 | 3 196 311.00 | 6 819 666.00 | 10 015 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 802.00 | | 38 802.00 | 38 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 999 175.00 | 13 207 436.00 | 11 791 739.00 | 24 999 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 803.00 | | 101 803.00 | 101 803.00 |
BT Marchandises | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 189.00 | 34 788.00 | 599 401.00 | 634 189.00 |
BZ Autres créances | 444 919.00 | | 444 919.00 | 444 919.00 |
CF Disponibilités | 28 019.00 | | 28 019.00 | 28 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 384.00 | | 86 384.00 | 86 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 005.00 | 34 788.00 | 1 262 217.00 | 1 297 005.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 296 301.00 | 13 242 224.00 | 13 054 077.00 | 26 296 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | -238 704.00 | 8 897.00 | | -238 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 949.00 | -247 601.00 | | 468 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 091 045.00 | 5 499 134.00 | | 5 091 045.00 |
DK Provisions réglementées | 565 762.00 | 549 641.00 | | 565 762.00 |
DL TOTAL (I) | 6 222 440.00 | 6 145 459.00 | | 6 222 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455 991.00 | 463 906.00 | | 455 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 913.00 | 370 496.00 | | 625 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 636.00 | 623 901.00 | | 864 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 996.00 | 61 515.00 | | 90 996.00 |
EA Autres dettes | 4 794 101.00 | 6 706 104.00 | | 4 794 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 831 637.00 | 8 225 923.00 | | 6 831 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 054 077.00 | 14 371 381.00 | | 13 054 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
FG Production vendue services | 5 541 370.00 | | 5 541 370.00 | 5 541 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 547 194.00 | | 5 547 194.00 | 5 547 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 606 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 547 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 342 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 304 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 897.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 932.00 | | | 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408 089.00 | 409 134.00 | | 408 089.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 031.00 | 29 016.00 | | 28 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437 052.00 | 438 150.00 | | 437 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -64.00 | | | -64.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 153.00 | 44 152.00 | | 44 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 643.00 | 44 152.00 | | 47 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389 410.00 | 393 998.00 | | 389 410.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 354.00 | | | 47 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 725.00 | -762.00 | | 95 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 043 829.00 | 5 213 142.00 | | 6 043 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 574 880.00 | 5 460 743.00 | | 5 574 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 949.00 | -247 601.00 | | 468 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 865 401.00 | 1 342 035.00 | | 11 865 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 342.00 | 7 620.00 | | 173 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 692 059.00 | 1 334 415.00 | | 11 692 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 549 641.00 | 44 153.00 | 28 031.00 | 549 641.00 |
6T Sur comptes clients | 34 788.00 | | | 34 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 788.00 | | | 34 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 429.00 | 44 153.00 | 28 031.00 | 584 429.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 153.00 | 28 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 913.00 | 625 913.00 | | 625 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 683.00 | 427 683.00 | | 427 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 889.00 | 313 889.00 | | 313 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 996.00 | 90 996.00 | | 90 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 678 051.00 | 1 678 051.00 | | 1 678 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 596 340.00 | 596 340.00 | | 596 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122 870.00 | 122 870.00 | | 122 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 849.00 | 37 849.00 | | 37 849.00 |
VB T. V. A. | 87 987.00 | 87 987.00 | | 87 987.00 |
VI Groupe et associés | 3 116 049.00 | 3 116 049.00 | | 3 116 049.00 |
VP Divers | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 548.00 | 29 548.00 | | 29 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 949.00 | 232 949.00 | | 232 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 384.00 | 86 384.00 | | 86 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 564.00 | 1 166 564.00 | | 1 166 564.00 |
VW T.V.A. | 93 516.00 | 93 516.00 | | 93 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 375 645.00 | 6 375 645.00 | | 6 375 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |