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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 505.00 | 159 483.00 | 1 022.00 | 160 505.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 713 984.00 | | 713 984.00 | 713 984.00 |
AP Constructions | 8 657 268.00 | 6 967 140.00 | 1 690 128.00 | 8 657 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 819 877.00 | 1 623 311.00 | 196 567.00 | 1 819 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144 616.00 | 911 473.00 | 233 143.00 | 1 144 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 398 159.00 | | 398 159.00 | 398 159.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 001 695.00 | 9 661 406.00 | 3 340 289.00 | 13 001 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 925.00 | | 54 925.00 | 54 925.00 |
BT Marchandises | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 160.00 | 18 882.00 | 879 278.00 | 898 160.00 |
BZ Autres créances | 623 518.00 | | 623 518.00 | 623 518.00 |
CF Disponibilités | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 742.00 | | 36 742.00 | 36 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 391.00 | 18 882.00 | 1 605 509.00 | 1 624 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 626 086.00 | 9 680 288.00 | 4 945 798.00 | 14 626 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | 7 127.00 | 14 568.00 | | 7 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 853.00 | 372 559.00 | | 355 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 774 601.00 | 826 135.00 | | 774 601.00 |
DK Provisions réglementées | 585 255.00 | 662 202.00 | | 585 255.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 224.00 | 2 210 852.00 | | 2 058 224.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 498.00 | 113 756.00 | | 121 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 481.00 | 531 211.00 | | 547 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 394.00 | 780 936.00 | | 791 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 342.00 | | | 78 342.00 |
EA Autres dettes | 1 320 441.00 | 899 196.00 | | 1 320 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 862 573.00 | 2 325 098.00 | | 2 862 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 945 798.00 | 4 535 950.00 | | 4 945 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
FG Production vendue services | 5 080 657.00 | | 5 080 657.00 | 5 080 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 082 234.00 | | 5 082 234.00 | 5 082 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 253 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 750 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 783 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 464.00 | |
GN Différences positives de change | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 899.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 191.00 | 13 368.00 | | 3 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 534.00 | 55 995.00 | | 51 534.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 449.00 | 56 223.00 | | 121 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 174.00 | 125 586.00 | | 176 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 1 948.00 | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 502.00 | 44 080.00 | | 69 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 543.00 | 46 027.00 | | 69 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 631.00 | 79 559.00 | | 106 631.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 022.00 | 75 622.00 | | 66 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 510.00 | 154 443.00 | | 133 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 430 210.00 | 5 484 484.00 | | 5 430 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 074 357.00 | 5 111 925.00 | | 5 074 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 853.00 | 372 559.00 | | 355 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 532 662.00 | | 486 062.00 | 12 532 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 029.00 | 13 001 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 029.00 | 12 733 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 220.00 | | | 267 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 264 870.00 | | 486 062.00 | 12 264 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572.00 | | | 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 402 324.00 | 259 082.00 | | 9 402 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 828.00 | 655.00 | | 158 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 243 496.00 | 258 427.00 | | 9 243 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 662 202.00 | 44 502.00 | 121 449.00 | 662 202.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681 084.00 | 69 502.00 | 121 449.00 | 681 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 502.00 | 121 449.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 481.00 | 547 481.00 | | 547 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 054.00 | 380 054.00 | | 380 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 535.00 | 301 535.00 | | 301 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 342.00 | 78 342.00 | | 78 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UX Autres créances clients | 877 808.00 | 877 808.00 | | 877 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
VB T. V. A. | 106 280.00 | 106 280.00 | | 106 280.00 |
VC Groupe et associés | 186 696.00 | 104 859.00 | 81 837.00 | 186 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VI Groupe et associés | 1 307 174.00 | 1 307 174.00 | | 1 307 174.00 |
VP Divers | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 378.00 | 302 378.00 | | 302 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 742.00 | 36 742.00 | | 36 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 991.00 | 1 477 154.00 | 81 837.00 | 1 558 991.00 |
VW T.V.A. | 89 854.00 | 89 854.00 | | 89 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 741 076.00 | 2 741 076.00 | | 2 741 076.00 |