| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 201.00 | 173 342.00 | 17 859.00 | 191 201.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 713 984.00 | | 713 984.00 | 713 984.00 |
AP Constructions | 9 736 356.00 | 7 249 990.00 | 2 486 366.00 | 9 736 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 157 173.00 | 2 147 108.00 | 2 010 064.00 | 4 157 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 776 677.00 | 2 294 961.00 | 7 481 716.00 | 9 776 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 781.00 | | 157 781.00 | 157 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 840 958.00 | 11 865 401.00 | 12 975 557.00 | 24 840 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 978.00 | | 91 978.00 | 91 978.00 |
BT Marchandises | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 441 118.00 | 34 788.00 | 406 330.00 | 441 118.00 |
BZ Autres créances | 728 545.00 | | 728 545.00 | 728 545.00 |
CF Disponibilités | 74 356.00 | | 74 356.00 | 74 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 651.00 | | 92 651.00 | 92 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 505.00 | 34 788.00 | 1 395 717.00 | 1 430 505.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 271 570.00 | 11 900 189.00 | 14 371 381.00 | 26 271 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | 8 897.00 | 2 981.00 | | 8 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 601.00 | 185 917.00 | | -247 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 499 134.00 | 5 908 268.00 | | 5 499 134.00 |
DK Provisions réglementées | 549 641.00 | 534 505.00 | | 549 641.00 |
DL TOTAL (I) | 6 145 459.00 | 6 967 058.00 | | 6 145 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 463 906.00 | 323 140.00 | | 463 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 496.00 | 379 172.00 | | 370 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 901.00 | 816 871.00 | | 623 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 515.00 | 130 687.00 | | 61 515.00 |
EA Autres dettes | 6 706 104.00 | 7 315 784.00 | | 6 706 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 225 923.00 | 8 965 655.00 | | 8 225 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 371 381.00 | 15 932 713.00 | | 14 371 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
FG Production vendue services | 4 653 539.00 | | 4 653 539.00 | 4 653 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 657 693.00 | | 4 657 693.00 | 4 657 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 774 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 659 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 346 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 906.00 | |
GE Autres charges | | | 51 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 311 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -536 631.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 899.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -642 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 409 134.00 | 293 987.00 | | 409 134.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 016.00 | 119 830.00 | | 29 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438 150.00 | 413 816.00 | | 438 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 152.00 | 44 080.00 | | 44 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 152.00 | 44 160.00 | | 44 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393 998.00 | 369 656.00 | | 393 998.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 36 677.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -762.00 | 58 199.00 | | -762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 213 142.00 | 6 131 539.00 | | 5 213 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 460 743.00 | 5 945 622.00 | | 5 460 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 601.00 | 185 917.00 | | -247 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 362 511.00 | | 479 137.00 | 24 362 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 690.00 | 1 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 24 840 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 541 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 102.00 | | 14 813.00 | 283 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 077 646.00 | | 464 324.00 | 24 077 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 519 121.00 | 1 346 280.00 | | 10 519 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 988.00 | 7 353.00 | | 165 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 353 132.00 | 1 338 927.00 | | 10 353 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 534 505.00 | 44 152.00 | 29 016.00 | 534 505.00 |
6T Sur comptes clients | 18 882.00 | 15 906.00 | | 18 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 882.00 | 15 906.00 | | 18 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 387.00 | 60 058.00 | 29 016.00 | 553 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 906.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 152.00 | 29 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 496.00 | 370 496.00 | | 370 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 574.00 | 253 574.00 | | 253 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 100.00 | 281 100.00 | | 281 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 515.00 | 61 515.00 | | 61 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 648 604.00 | 1 648 604.00 | | 1 648 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 403 269.00 | 403 269.00 | | 403 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 849.00 | 37 849.00 | | 37 849.00 |
VB T. V. A. | 136 557.00 | 136 557.00 | | 136 557.00 |
VC Groupe et associés | 209 156.00 | 209 156.00 | | 209 156.00 |
VI Groupe et associés | 5 057 500.00 | 5 057 500.00 | | 5 057 500.00 |
VP Divers | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 898.00 | 348 898.00 | | 348 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 651.00 | 92 651.00 | | 92 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 386.00 | 1 262 314.00 | 1 072.00 | 1 263 386.00 |
VW T.V.A. | 76 026.00 | 76 026.00 | | 76 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 762 016.00 | 7 762 016.00 | | 7 762 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |