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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
AH Fonds commercial | 72 566.00 | | 72 566.00 | 72 566.00 |
AN Terrains | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
AP Constructions | 37 584.00 | 37 584.00 | | 37 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 945.00 | 61 946.00 | -1.00 | 61 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 528.00 | 206 079.00 | 37 449.00 | 243 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 295.00 | 308 455.00 | 117 840.00 | 426 295.00 |
BT Marchandises | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 752.00 | 7 038.00 | 112 714.00 | 119 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 189.00 | | 245 189.00 | 245 189.00 |
CF Disponibilités | 88 891.00 | | 88 891.00 | 88 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 589.00 | 7 038.00 | 682 551.00 | 689 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 885.00 | 315 493.00 | 800 391.00 | 1 115 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
DG Autres réserves | 283 607.00 | 269 999.00 | | 283 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 468.00 | 163 608.00 | | 161 468.00 |
DL TOTAL (I) | 489 427.00 | 477 959.00 | | 489 427.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 432.00 | 110 352.00 | | 129 432.00 |
EA Autres dettes | 7 657.00 | 6 454.00 | | 7 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 965.00 | 338 884.00 | | 305 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 391.00 | 821 843.00 | | 800 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 432.00 | | | 129 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 251.00 | | | 352 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 251.00 | 352 251.00 | 30 002.00 | 352 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 965.00 | 275 963.00 | 30 002.00 | 305 965.00 |