| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 817.00 | 654.00 | 3 163.00 | 3 817.00 |
AH Fonds commercial | 72 566.00 | | 72 566.00 | 72 566.00 |
AN Terrains | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 133.00 | 6 054.00 | 10 080.00 | 16 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 093.00 | 103 860.00 | 360 233.00 | 464 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 436.00 | 110 568.00 | 453 868.00 | 564 436.00 |
BT Marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 248.00 | 7 820.00 | 134 428.00 | 142 248.00 |
BZ Autres créances | 114 519.00 | | 114 519.00 | 114 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288 580.00 | | 288 580.00 | 288 580.00 |
CF Disponibilités | 968 740.00 | | 968 740.00 | 968 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 395.00 | 7 820.00 | 1 520 575.00 | 1 528 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 831.00 | 118 388.00 | 1 974 443.00 | 2 092 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
DG Autres réserves | 884 255.00 | 532 896.00 | | 884 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 053.00 | 351 358.00 | | 343 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 660.00 | 928 607.00 | | 1 271 660.00 |
DP Provisions pour risques | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 753.00 | | | 171 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 199.00 | 21 272.00 | | 18 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 622.00 | 11 234.00 | | 49 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 633.00 | 246 096.00 | | 208 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 882.00 | 177 328.00 | | 131 882.00 |
EA Autres dettes | 100 018.00 | 99 871.00 | | 100 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 977.00 | 555 802.00 | | 701 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 443.00 | 1 485 214.00 | | 1 974 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 245.00 | | 326 799.00 | 392 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 607.00 | 564 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 607.00 | 488 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 820.00 | | 3 563.00 | 72 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 409.00 | | 323 236.00 | 319 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 377.00 | 67 011.00 | 80 821.00 | 124 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | 399.00 | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 123.00 | 66 612.00 | 80 821.00 | 124 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 806.00 | | | 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 806.00 | | | 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 633.00 | 208 633.00 | | 208 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 882.00 | 131 882.00 | | 131 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 018.00 | 100 018.00 | | 100 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
UX Autres créances clients | 142 248.00 | 142 248.00 | | 142 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 753.00 | 25 125.00 | 102 741.00 | 171 753.00 |
VI Groupe et associés | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 520.00 | 114 520.00 | | 114 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 002.00 | 261 002.00 | | 261 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 356.00 | 505 728.00 | 102 741.00 | 652 356.00 |