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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AH Fonds commercial | 72 566.00 | | 72 566.00 | 72 566.00 |
AN Terrains | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 133.00 | 2 548.00 | 13 585.00 | 16 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 465.00 | 121 575.00 | 173 890.00 | 295 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 245.00 | 124 377.00 | 267 867.00 | 392 245.00 |
BT Marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 285.00 | 7 820.00 | 134 465.00 | 142 285.00 |
BZ Autres créances | 109 688.00 | | 109 688.00 | 109 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 337 848.00 | | 337 848.00 | 337 848.00 |
CF Disponibilités | 618 972.00 | | 618 972.00 | 618 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 167.00 | 7 820.00 | 1 217 347.00 | 1 225 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 412.00 | 132 198.00 | 1 485 214.00 | 1 617 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
DG Autres réserves | 532 896.00 | 237 406.00 | | 532 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 358.00 | 295 490.00 | | 351 358.00 |
DL TOTAL (I) | 928 607.00 | 577 248.00 | | 928 607.00 |
DP Provisions pour risques | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 260.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 272.00 | 25 476.00 | | 21 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 096.00 | 235 531.00 | | 246 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 328.00 | 164 291.00 | | 177 328.00 |
EA Autres dettes | 99 871.00 | 101 053.00 | | 99 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 555 802.00 | 529 944.00 | | 555 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 214.00 | 1 107 998.00 | | 1 485 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 300.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 824 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 834 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 358.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 856.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 681.00 | 17 649.00 | | 1 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | 27 622.00 | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 884.00 | -9 973.00 | | 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 126.00 | 106 188.00 | | 132 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 147.00 | 1 765 834.00 | | 1 871 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 789.00 | 1 470 344.00 | | 1 519 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 358.00 | 295 490.00 | | 351 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 584.00 | | 67 203.00 | 466 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 542.00 | 392 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 542.00 | 319 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 820.00 | | | 72 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 748.00 | | 67 203.00 | 393 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 262.00 | 38 657.00 | 141 542.00 | 227 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 008.00 | 38 657.00 | 141 542.00 | 227 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 806.00 | | | 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 806.00 | | | 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 096.00 | 246 096.00 | | 246 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 328.00 | 177 328.00 | | 177 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 871.00 | 99 871.00 | | 99 871.00 |
UX Autres créances clients | 142 285.00 | 142 285.00 | | 142 285.00 |
VI Groupe et associés | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 688.00 | 109 688.00 | | 109 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 744.00 | 257 744.00 | | 257 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 568.00 | 544 568.00 | | 544 568.00 |