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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AH Fonds commercial | 72 566.00 | | 72 566.00 | 72 566.00 |
AN Terrains | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
AP Constructions | 37 584.00 | 37 584.00 | | 37 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 983.00 | 57 920.00 | 3 063.00 | 60 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 370.00 | 131 504.00 | 155 866.00 | 287 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 584.00 | 227 262.00 | 239 321.00 | 466 584.00 |
BT Marchandises | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 889.00 | 6 621.00 | 131 268.00 | 137 889.00 |
BZ Autres créances | 128 304.00 | | 128 304.00 | 128 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 342 854.00 | | 342 854.00 | 342 854.00 |
CF Disponibilités | 248 637.00 | | 248 637.00 | 248 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 298.00 | 6 621.00 | 868 677.00 | 875 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 882.00 | 233 884.00 | 1 107 998.00 | 1 341 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
DG Autres réserves | 237 406.00 | 338 102.00 | | 237 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 490.00 | 299 304.00 | | 295 490.00 |
DL TOTAL (I) | 577 248.00 | 681 758.00 | | 577 248.00 |
DP Provisions pour risques | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 260.00 | 12 332.00 | | 3 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 531.00 | 161 180.00 | | 235 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 291.00 | 147 982.00 | | 164 291.00 |
EA Autres dettes | 101 053.00 | 100 108.00 | | 101 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 944.00 | 421 602.00 | | 529 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 998.00 | 1 104 166.00 | | 1 107 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 017.00 | | 156 073.00 | 330 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 508.00 | 466 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 508.00 | 393 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 820.00 | | | 72 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 182.00 | | 156 073.00 | 257 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 623.00 | 10 355.00 | 715.00 | 217 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 368.00 | 10 355.00 | 715.00 | 217 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 806.00 | | | 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 806.00 | | | 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 531.00 | 235 531.00 | | 235 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 529.00 | 126 529.00 | | 126 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UX Autres créances clients | 137 889.00 | 137 889.00 | | 137 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VP Divers | 128 305.00 | 128 305.00 | | 128 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 291.00 | 164 291.00 | | 164 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 097.00 | 272 097.00 | | 272 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 944.00 | 529 944.00 | | 529 944.00 |