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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 817.00 | 1 841.00 | 1 976.00 | 3 817.00 |
AH Fonds commercial | 72 566.00 | | 72 566.00 | 72 566.00 |
AN Terrains | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 040.00 | 9 889.00 | 11 151.00 | 21 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 278.00 | 199 423.00 | 332 854.00 | 532 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 327.00 | 211 154.00 | 434 174.00 | 645 327.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 294.00 | 8 517.00 | 155 776.00 | 164 294.00 |
BZ Autres créances | 143 542.00 | | 143 542.00 | 143 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 263.00 | | 197 263.00 | 197 263.00 |
CF Disponibilités | 1 247 475.00 | | 1 247 475.00 | 1 247 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 985.00 | 8 517.00 | 1 753 467.00 | 1 761 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 312.00 | 219 671.00 | 2 187 641.00 | 2 407 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
DG Autres réserves | 1 077 308.00 | 884 255.00 | | 1 077 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 519.00 | 343 053.00 | | 388 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 178.00 | 1 271 660.00 | | 1 510 178.00 |
DP Provisions pour risques | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 628.00 | 171 753.00 | | 146 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 900.00 | 18 199.00 | | 49 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 284.00 | 49 622.00 | | 75 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 679.00 | 208 633.00 | | 264 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 536.00 | 131 882.00 | | 120 536.00 |
EA Autres dettes | 1 306.00 | 100 018.00 | | 1 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 324.00 | 21 871.00 | | 18 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 657.00 | 701 977.00 | | 676 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 641.00 | 1 974 443.00 | | 2 187 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 436.00 | | 80 891.00 | 564 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 383.00 | | | 76 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 038.00 | | 73 091.00 | 488 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 7 800.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 568.00 | 100 586.00 | | 110 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | 1 188.00 | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 914.00 | 99 398.00 | | 109 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 806.00 | | | 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 806.00 | | | 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 679.00 | 264 679.00 | | 264 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 206.00 | 51 206.00 | | 51 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 164 294.00 | 164 294.00 | | 164 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 628.00 | 25 347.00 | 103 648.00 | 146 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
VP Divers | 143 542.00 | 143 542.00 | | 143 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 536.00 | 120 536.00 | | 120 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 883.00 | 312 083.00 | 7 800.00 | 319 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 373.00 | 480 092.00 | 103 648.00 | 601 373.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |