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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AH Fonds commercial | 72 566.00 | | 72 566.00 | 72 566.00 |
AN Terrains | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
AP Constructions | 37 584.00 | 37 584.00 | | 37 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 980.00 | 56 981.00 | -1.00 | 56 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 952.00 | 215 966.00 | 29 986.00 | 245 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 163.00 | 310 785.00 | 110 377.00 | 421 163.00 |
BT Marchandises | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 436.00 | 5 980.00 | 105 457.00 | 111 436.00 |
BZ Autres créances | 410 869.00 | | 410 869.00 | 410 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 418.00 | | 191 418.00 | 191 418.00 |
CF Disponibilités | 93 370.00 | | 93 370.00 | 93 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 173.00 | 5 980.00 | 816 194.00 | 822 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 336.00 | 316 765.00 | 926 571.00 | 1 243 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
DG Autres réserves | 295 075.00 | 283 607.00 | | 295 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 027.00 | 161 468.00 | | 243 027.00 |
DL TOTAL (I) | 582 454.00 | 489 427.00 | | 582 454.00 |
DP Provisions pour risques | 18 806.00 | 5 000.00 | | 18 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 806.00 | 5 000.00 | | 18 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 002.00 | 52 129.00 | | 30 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 445.00 | 7 429.00 | | 9 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 606.00 | 129 432.00 | | 137 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 025.00 | 116 747.00 | | 148 025.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | 229.00 | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 311.00 | 305 965.00 | | 325 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 571.00 | 800 391.00 | | 926 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 295.00 | | | 426 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 412.00 | | | 75 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 868.00 | | | 350 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 455.00 | 18 155.00 | 15 825.00 | 308 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 846.00 | | 2 592.00 | 2 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 609.00 | 18 155.00 | 13 233.00 | 305 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 13 806.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 13 806.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 606.00 | 137 606.00 | | 137 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
UX Autres créances clients | 111 436.00 | | | 111 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 002.00 | 17 671.00 | 12 331.00 | 30 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
VP Divers | 410 870.00 | | | 410 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 025.00 | 148 025.00 | | 148 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 726.00 | 532 726.00 | | 532 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 311.00 | 313 194.00 | 12 331.00 | 325 311.00 |