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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 830.00 | 60 071.00 | 1 759.00 | 61 830.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
AN Terrains | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
AP Constructions | 50 588.00 | 45 918.00 | 4 670.00 | 50 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 159.00 | 57 549.00 | 609.00 | 58 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 613.00 | 291 603.00 | 88 010.00 | 379 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 955.00 | | 47 955.00 | 47 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 099.00 | 461 967.00 | 296 132.00 | 758 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 069.00 | 12 580.00 | 874 489.00 | 887 069.00 |
CF Disponibilités | 97 019.00 | | 97 019.00 | 97 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 133.00 | 12 580.00 | 1 347 552.00 | 1 360 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 232.00 | 474 547.00 | 1 643 685.00 | 2 118 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 092.00 | 376 092.00 | | 376 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 609.00 | 37 609.00 | | 37 609.00 |
DG Autres réserves | 44 856.00 | 44 856.00 | | 44 856.00 |
DH Report à nouveau | -770 665.00 | -348 613.00 | | -770 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 634.00 | -422 052.00 | | -166 634.00 |
DL TOTAL (I) | -478 742.00 | -312 108.00 | | -478 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 952.00 | 865 109.00 | | 330 952.00 |
EA Autres dettes | 587 064.00 | 6 073.00 | | 587 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 427.00 | 1 897 747.00 | | 2 122 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 685.00 | 1 585 639.00 | | 1 643 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 380 898.00 | 6 307.00 | 3 387 206.00 | 3 380 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 380 898.00 | 6 307.00 | 3 387 206.00 | 3 380 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 540 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 631 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 601 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 751.00 | 22 601.00 | | 4 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 767.00 | 22 601.00 | | 5 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 209.00 | 27 909.00 | | 109 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 698.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 209.00 | 29 607.00 | | 109 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 442.00 | -7 006.00 | | -103 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 545 896.00 | 3 816 733.00 | | 3 545 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 712 530.00 | 4 238 785.00 | | 3 712 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 634.00 | -422 052.00 | | -166 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 643.00 | 82 282.00 | | 63 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 580.00 | 5 000.00 | | 7 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 580.00 | 5 000.00 | | 7 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 580.00 | 5 000.00 | | 7 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 952.00 | 330 952.00 | | 330 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 064.00 | 310 461.00 | | 587 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 068.00 | 1 222 114.00 | 47 955.00 | 1 270 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 427.00 | 1 081 389.00 | 249 847.00 | 2 122 427.00 |