| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 830.00 | 61 830.00 | | 61 830.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
AN Terrains | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
AP Constructions | 50 588.00 | 46 502.00 | 4 086.00 | 50 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 159.00 | 58 159.00 | | 58 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 728.00 | 304 579.00 | 32 149.00 | 336 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 487.00 | | 37 487.00 | 37 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 746.00 | 477 896.00 | 226 851.00 | 704 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 952.00 | 12 580.00 | 732 371.00 | 744 952.00 |
BZ Autres créances | 268 593.00 | | 268 593.00 | 268 593.00 |
CF Disponibilités | 137 234.00 | | 137 234.00 | 137 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 915.00 | | 33 915.00 | 33 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 473.00 | 12 580.00 | 1 179 893.00 | 1 192 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 220.00 | 490 476.00 | 1 406 744.00 | 1 897 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 215.00 | 546 215.00 | | 546 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 609.00 | 37 609.00 | | 37 609.00 |
DG Autres réserves | 44 856.00 | 44 856.00 | | 44 856.00 |
DH Report à nouveau | -1 083 438.00 | -937 299.00 | | -1 083 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 845.00 | -146 138.00 | | 159 845.00 |
DL TOTAL (I) | -294 913.00 | -454 757.00 | | -294 913.00 |
DP Provisions pour risques | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 958.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 596.00 | 8 747.00 | | 9 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 300.00 | 500 927.00 | | 277 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 251.00 | 1 045 321.00 | | 868 251.00 |
EA Autres dettes | 541 787.00 | 560 468.00 | | 541 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 934.00 | 2 121 421.00 | | 1 696 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 744.00 | 1 671 386.00 | | 1 406 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FG Production vendue services | 2 701 868.00 | 8 993.00 | 2 710 860.00 | 2 701 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 702 368.00 | 8 993.00 | 2 711 360.00 | 2 702 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 832 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 675 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 862.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 193.00 | 13 641.00 | | 13 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 650.00 | 16 816.00 | | 15 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 843.00 | 30 457.00 | | 28 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 125.00 | 1 974.00 | | 13 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 452.00 | 7 202.00 | | 12 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 578.00 | 9 176.00 | | 25 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 265.00 | 21 280.00 | | 3 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 861 681.00 | 3 307 907.00 | | 2 861 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 701 837.00 | 3 454 045.00 | | 2 701 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 845.00 | -146 138.00 | | 159 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 767.00 | 55 348.00 | | 1 767.00 |