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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 830.00 | 58 615.00 | 3 215.00 | 61 830.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
AN Terrains | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
AP Constructions | 50 588.00 | 43 477.00 | 7 110.00 | 50 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 159.00 | 56 760.00 | 1 399.00 | 58 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 517.00 | 254 895.00 | 113 622.00 | 368 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 173.00 | 420 573.00 | 290 600.00 | 711 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 635.00 | 7 580.00 | 914 055.00 | 921 635.00 |
BZ Autres créances | 226 588.00 | | 226 588.00 | 226 588.00 |
CF Disponibilités | 98 014.00 | | 98 014.00 | 98 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 985.00 | | 41 985.00 | 41 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 619.00 | 7 580.00 | 1 295 038.00 | 1 302 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 792.00 | 428 153.00 | 1 585 639.00 | 2 013 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 092.00 | | | 376 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 609.00 | | | 37 609.00 |
DG Autres réserves | 44 856.00 | | | 44 856.00 |
DH Report à nouveau | -348 613.00 | | | -348 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422 052.00 | | | -422 052.00 |
DL TOTAL (I) | -312 108.00 | | | -312 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 501.00 | 25 520.00 | | 81 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 109.00 | | | 865 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 818.00 | | | 1 017 818.00 |
EA Autres dettes | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 747.00 | | | 1 897 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 639.00 | | | 1 585 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 897 747.00 | | | 1 897 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 388.00 | 13 258.00 | | 74 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 637 044.00 | 27 991.00 | 3 665 035.00 | 3 637 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 637 044.00 | 27 991.00 | 3 665 035.00 | 3 637 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 794 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 782 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 635 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 193 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -415 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 941.00 | | | 121 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 143.00 | 14 600.00 | | 143 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 909.00 | | | 27 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 607.00 | | | 29 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 006.00 | | | -7 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 816 733.00 | | | 3 816 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 238 785.00 | | | 4 238 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -422 052.00 | | | -422 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 282.00 | | | 82 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 955.00 | 45 917.00 | | 666 955.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 698.00 | 12 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 698.00 | 711 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 093.00 | | | 216 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 256.00 | 33 019.00 | | 449 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605.00 | 12 898.00 | | 1 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 002.00 | 48 571.00 | | 372 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 953.00 | 1 476.00 | | 58 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 049.00 | 47 095.00 | | 313 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 530.00 | 291 530.00 | | 291 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 120.00 | 152 120.00 | | 152 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 862.00 | 403 862.00 | | 403 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UX Autres créances clients | 667 346.00 | | | 667 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
VB T. V. A. | 99 400.00 | | | 99 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 501.00 | 81 501.00 | | 81 501.00 |
VI Groupe et associés | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 119.00 | | | 53 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 486.00 | | | 183 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 212.00 | 1 031 212.00 | | 1 031 212.00 |
VW T.V.A. | 324 902.00 | 324 902.00 | | 324 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 468.00 | 1 290 468.00 | | 1 290 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 878.00 | 47 296.00 | | 51 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 412.00 | 9 093.00 | | 12 412.00 |
ST Autres comptes | 616 902.00 | 762 539.00 | | 616 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 665.00 | 207 178.00 | | 239 665.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 202 975.00 | | | 202 975.00 |
YT Sous‐traitance | 218 367.00 | 151 488.00 | | 218 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 333.00 | 29 470.00 | | 23 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 211.00 | 76 766.00 | | 75 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 669 607.00 | 704 867.00 | | 669 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 087 345.00 | 1 130 298.00 | | 1 087 345.00 |