| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 4 800.00 | 3 200.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
AP Constructions | 50 588.00 | 47 670.00 | 2 918.00 | 50 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 594.00 | 26 081.00 | 8 513.00 | 34 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 514.00 | 140 036.00 | 137 478.00 | 277 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BF Prêts | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 487.00 | | 12 487.00 | 12 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 840.00 | 255 579.00 | 1 103 261.00 | 1 358 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 829.00 | | 22 829.00 | 22 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 830.00 | 15 830.00 | 397 000.00 | 412 830.00 |
BZ Autres créances | 69 291.00 | | 69 291.00 | 69 291.00 |
CF Disponibilités | 469 291.00 | | 469 291.00 | 469 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 975.00 | 15 830.00 | 972 144.00 | 987 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 815.00 | 271 410.00 | 2 075 406.00 | 2 346 815.00 |
CU Autres participations | 785 636.00 | | 785 636.00 | 785 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 152.00 | 1 330 152.00 | | 1 330 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 015.00 | 37 609.00 | | 133 015.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
DG Autres réserves | 44 856.00 | 44 856.00 | | 44 856.00 |
DH Report à nouveau | -605 205.00 | -634 695.00 | | -605 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 487.00 | 124 896.00 | | 138 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 904.00 | 904 417.00 | | 1 042 904.00 |
DP Provisions pour risques | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 304.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 379.00 | 151 490.00 | | 138 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 524.00 | 238 486.00 | | 216 524.00 |
EA Autres dettes | 662 065.00 | 756 051.00 | | 662 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 165.00 | 1 149 261.00 | | 1 025 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 406.00 | 2 053 678.00 | | 2 075 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 014.00 | 666 594.00 | | 571 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 304.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 079 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 079 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 852.00 | |
GE Autres charges | | | 24 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 807.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 491.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 625.00 | 23 075.00 | | 24 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 850.00 | 9 500.00 | | 11 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 475.00 | 32 575.00 | | 36 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 415.00 | 1 673.00 | | 4 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 876.00 | 1 673.00 | | 21 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 599.00 | 30 902.00 | | 14 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 194 392.00 | 2 072 772.00 | | 2 194 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 905.00 | 1 947 876.00 | | 2 055 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 487.00 | 124 896.00 | | 138 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 610.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 968.00 | | 121 149.00 | 1 267 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 491.00 | 828 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 277.00 | 1 358 840.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 280.00 | 154 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 506.00 | 367 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 158.00 | | | 167 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 464.00 | | 94 750.00 | 288 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804 347.00 | | 26 399.00 | 804 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 207.00 | 30 118.00 | 18 298.00 | 214 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 200.00 | 1 600.00 | | 3 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 709.00 | | 12 280.00 | 14 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 298.00 | 28 518.00 | 6 018.00 | 196 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 336.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 336.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 379.00 | 138 379.00 | | 138 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 524.00 | 216 524.00 | | 216 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662 065.00 | 91 052.00 | 571 014.00 | 662 065.00 |
UP Prêts | 29 552.00 | | 29 552.00 | 29 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 487.00 | | 12 487.00 | 12 487.00 |
UX Autres créances clients | 412 830.00 | 412 830.00 | | 412 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 291.00 | 69 291.00 | | 69 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 637.00 | 495 598.00 | 42 039.00 | 537 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 897.00 | 448 884.00 | 571 014.00 | 1 019 897.00 |