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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 6 400.00 | 1 600.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
AP Constructions | 50 588.00 | 47 962.00 | 2 626.00 | 50 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 594.00 | 29 317.00 | 9 276.00 | 38 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 644.00 | 165 966.00 | 138 678.00 | 304 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BF Prêts | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 487.00 | | 12 487.00 | 12 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 971.00 | 286 638.00 | 1 103 332.00 | 1 389 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 797.00 | | 22 797.00 | 22 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 971.00 | 25 374.00 | 388 597.00 | 413 971.00 |
BZ Autres créances | 32 552.00 | | 32 552.00 | 32 552.00 |
CF Disponibilités | 720 248.00 | | 720 248.00 | 720 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 883.00 | 25 374.00 | 1 167 509.00 | 1 192 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 853.00 | 312 012.00 | 2 270 841.00 | 2 582 853.00 |
CU Autres participations | 785 636.00 | | 785 636.00 | 785 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 152.00 | 1 330 152.00 | | 1 330 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 015.00 | 133 015.00 | | 133 015.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
DG Autres réserves | 44 856.00 | 44 856.00 | | 44 856.00 |
DH Report à nouveau | -466 718.00 | -605 205.00 | | -466 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 373.00 | 138 487.00 | | 296 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 277.00 | 1 042 904.00 | | 1 339 277.00 |
DP Provisions pour risques | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 411.00 | 5 268.00 | | 4 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 795.00 | 138 379.00 | | 112 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 595.00 | 216 524.00 | | 204 595.00 |
EA Autres dettes | 599 497.00 | 662 065.00 | | 599 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 227.00 | 1 025 165.00 | | 924 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 841.00 | 2 075 406.00 | | 2 270 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 846.00 | 448 884.00 | | 476 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 840.00 | | 40 900.00 | 1 358 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 828 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 770.00 | 1 389 970.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 770.00 | 398 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 878.00 | | | 154 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 707.00 | | 40 900.00 | 367 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828 255.00 | | | 828 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 027.00 | 40 829.00 | 9 770.00 | 226 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 800.00 | 1 600.00 | | 4 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 798.00 | 39 229.00 | 9 770.00 | 218 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 795.00 | 112 795.00 | | 112 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 595.00 | 204 595.00 | | 204 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 497.00 | 156 526.00 | 442 971.00 | 599 497.00 |
UP Prêts | 29 552.00 | | 29 552.00 | 29 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 487.00 | | 12 487.00 | 12 487.00 |
UX Autres créances clients | 413 971.00 | 413 971.00 | | 413 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 552.00 | 32 552.00 | | 32 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 824.00 | 449 785.00 | 42 039.00 | 491 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 816.00 | 476 845.00 | 442 971.00 | 919 816.00 |