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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 3 200.00 | 4 800.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
AP Constructions | 50 587.00 | 47 377.00 | 3 209.00 | 50 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 633.00 | 24 758.00 | 874.00 | 25 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 230.00 | 119 149.00 | 88 081.00 | 207 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BF Prêts | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 487.00 | | 12 487.00 | 12 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 968.00 | 219 850.00 | 1 048 117.00 | 1 267 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 754.00 | 34 774.00 | 411 979.00 | 446 754.00 |
BZ Autres créances | 56 300.00 | | 56 300.00 | 56 300.00 |
CF Disponibilités | 510 578.00 | | 510 578.00 | 510 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 335.00 | 34 774.00 | 1 005 560.00 | 1 040 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 303.00 | 254 625.00 | 2 053 677.00 | 2 308 303.00 |
CU Autres participations | 785 636.00 | | 785 636.00 | 785 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 152.00 | | | 1 330 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 609.00 | | | 37 609.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
DG Autres réserves | 44 856.00 | | | 44 856.00 |
DH Report à nouveau | -634 695.00 | | | -634 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 896.00 | | | 124 896.00 |
DL TOTAL (I) | 904 417.00 | | | 904 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 489.00 | | | 151 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 486.00 | | | 238 486.00 |
EA Autres dettes | 756 050.00 | | | 756 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 260.00 | | | 1 149 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 677.00 | | | 2 053 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 666.00 | | | 482 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | | | 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 977 402.00 | 460.00 | 1 977 862.00 | 1 977 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 977 402.00 | 460.00 | 1 977 862.00 | 1 977 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 195.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 575.00 | | | 32 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 902.00 | | | 30 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072 771.00 | | | 2 072 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 875.00 | | | 1 947 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 896.00 | | | 124 896.00 |