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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 370.00 | 27 762.00 | 2 608.00 | 30 370.00 |
AH Fonds commercial | 233 338.00 | | 233 338.00 | 233 338.00 |
AN Terrains | 23 616.00 | 19 121.00 | 4 495.00 | 23 616.00 |
AP Constructions | 103 180.00 | 66 685.00 | 36 494.00 | 103 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 828.00 | 88 554.00 | 10 275.00 | 98 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 461 325.00 | 1 389 282.00 | 72 043.00 | 1 461 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 804.00 | 1 591 404.00 | 366 401.00 | 1 957 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 538 519.00 | 1 374.00 | 537 145.00 | 538 519.00 |
BZ Autres créances | 423 768.00 | | 423 768.00 | 423 768.00 |
CF Disponibilités | 508 252.00 | | 508 252.00 | 508 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 068.00 | | 29 068.00 | 29 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 608.00 | 1 374.00 | 1 498 234.00 | 1 499 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 412.00 | 1 592 778.00 | 1 864 635.00 | 3 457 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -11 821.00 | -5 560.00 | | -11 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 516.00 | -6 261.00 | | 30 516.00 |
DL TOTAL (I) | 452 506.00 | 421 990.00 | | 452 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 827.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 476.00 | 387 719.00 | | 305 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 504.00 | 629 187.00 | | 424 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 267.00 | 692 527.00 | | 659 267.00 |
EA Autres dettes | 22 882.00 | 1 393.00 | | 22 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 129.00 | 1 729 554.00 | | 1 412 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 635.00 | 2 151 544.00 | | 1 864 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 189 067.00 | | 5 189 067.00 | 5 189 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 189 067.00 | | 5 189 067.00 | 5 189 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 241 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 491 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 879 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 222 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 489.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | 75 153.00 | | 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 1 833.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 802.00 | 76 986.00 | | 25 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 522.00 | 1 491.00 | | 5 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 522.00 | 1 491.00 | | 5 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 280.00 | 75 495.00 | | 20 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 266 928.00 | 5 217 376.00 | | 5 266 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 236 412.00 | 5 223 637.00 | | 5 236 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 516.00 | -6 261.00 | | 30 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995 969.00 | | 8 128.00 | 1 995 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 293.00 | 1 957 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 293.00 | 1 686 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 707.00 | | | 263 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 725 114.00 | | 8 128.00 | 1 725 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583 307.00 | 54 390.00 | 46 293.00 | 1 583 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 640.00 | 2 121.00 | | 25 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557 666.00 | 52 268.00 | 46 293.00 | 1 557 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 652.00 | | 13 278.00 | 14 652.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 173.00 | | 18 799.00 | 20 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 173.00 | | 18 799.00 | 20 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 278.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 504.00 | 424 504.00 | | 424 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 792.00 | 343 792.00 | | 343 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 557.00 | 186 557.00 | | 186 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
UX Autres créances clients | 537 049.00 | | | 537 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 60 617.00 | | | 60 617.00 |
VI Groupe et associés | 305 476.00 | 305 476.00 | | 305 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 335.00 | | | 106 335.00 |
VP Divers | 171 327.00 | | | 171 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 394.00 | 50 394.00 | | 50 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 432.00 | | | 85 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 068.00 | | | 29 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 993.00 | 991 356.00 | 2 637.00 | 993 993.00 |
VW T.V.A. | 78 524.00 | 78 524.00 | | 78 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 129.00 | 1 412 129.00 | | 1 412 129.00 |