| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 370.00 | 29 883.00 | 487.00 | 30 370.00 |
AH Fonds commercial | 233 338.00 | | 233 338.00 | 233 338.00 |
AN Terrains | 23 616.00 | 20 780.00 | 2 836.00 | 23 616.00 |
AP Constructions | 103 180.00 | 70 742.00 | 32 437.00 | 103 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 828.00 | 91 320.00 | 7 509.00 | 98 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271 776.00 | 1 227 057.00 | 44 719.00 | 1 271 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 255.00 | 1 439 782.00 | 328 473.00 | 1 768 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 996.00 | 1 374.00 | 638 622.00 | 639 996.00 |
BZ Autres créances | 562 216.00 | | 562 216.00 | 562 216.00 |
CF Disponibilités | 442 236.00 | | 442 236.00 | 442 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 787.00 | | 31 787.00 | 31 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 519.00 | 1 374.00 | 1 675 145.00 | 1 676 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 444 773.00 | 1 441 155.00 | 2 003 618.00 | 3 444 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 506.00 | 3 811.00 | | 22 506.00 |
DH Report à nouveau | | -11 821.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269.00 | 30 516.00 | | 269.00 |
DL TOTAL (I) | 452 775.00 | 452 506.00 | | 452 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 679.00 | 305 476.00 | | 201 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 281.00 | 424 504.00 | | 613 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 114.00 | 659 267.00 | | 707 114.00 |
EA Autres dettes | 28 768.00 | 22 882.00 | | 28 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 843.00 | 1 412 129.00 | | 1 550 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 618.00 | 1 864 635.00 | | 2 003 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 550 843.00 | 1 412 129.00 | | 1 550 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 679.00 | | | 201 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 174 439.00 | | 5 174 439.00 | 5 174 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 174 439.00 | | 5 174 439.00 | 5 174 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 197 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 561 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 910 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 571.00 | |
GE Autres charges | | | 6 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 204 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | 280.00 | | 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 866.00 | 20 000.00 | | 25 866.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 522.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 074.00 | 25 802.00 | | 26 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 966.00 | 5 522.00 | | 10 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387.00 | | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 352.00 | 5 522.00 | | 11 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 722.00 | 20 280.00 | | 14 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 223 618.00 | 5 266 928.00 | | 5 223 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 223 350.00 | 5 236 412.00 | | 5 223 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269.00 | 30 516.00 | | 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 804.00 | | 16 030.00 | 1 957 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 580.00 | 1 768 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 580.00 | 1 497 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 707.00 | | | 263 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 686 949.00 | | 16 030.00 | 1 686 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591 404.00 | 53 571.00 | 205 193.00 | 1 591 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 762.00 | 2 121.00 | | 27 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563 642.00 | 51 450.00 | 205 193.00 | 1 563 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 281.00 | 613 281.00 | | 613 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 487.00 | 353 487.00 | | 353 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 654.00 | 207 654.00 | | 207 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
UX Autres créances clients | 638 526.00 | | | 638 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 92 065.00 | | | 92 065.00 |
VI Groupe et associés | 201 679.00 | 201 679.00 | | 201 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 509.00 | | | 107 509.00 |
VP Divers | 244 218.00 | | | 244 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 263.00 | 50 263.00 | | 50 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 124.00 | | | 116 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 787.00 | | | 31 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 637.00 | 1 234 000.00 | 2 637.00 | 1 236 637.00 |
VW T.V.A. | 95 709.00 | 95 709.00 | | 95 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 843.00 | 1 550 843.00 | | 1 550 843.00 |