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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 147.00 | 8 077.00 | 70.00 | 8 147.00 |
AH Fonds commercial | 528 338.00 | | 528 338.00 | 528 338.00 |
AN Terrains | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
AP Constructions | 103 180.00 | 91 026.00 | 12 154.00 | 103 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 287.00 | 234 008.00 | 7 279.00 | 241 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145 455.00 | 1 093 050.00 | 52 405.00 | 1 145 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 393.00 | 1 449 777.00 | 610 616.00 | 2 060 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 468.00 | | 760 468.00 | 760 468.00 |
BZ Autres créances | 578 074.00 | | 578 074.00 | 578 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CF Disponibilités | 174 187.00 | | 174 187.00 | 174 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 316.00 | | 37 316.00 | 37 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 323.00 | | 1 553 323.00 | 1 553 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 613 717.00 | 1 449 777.00 | 2 163 939.00 | 3 613 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 742.00 | 43 000.00 | | 51 742.00 |
DG Autres réserves | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
DH Report à nouveau | 379 991.00 | | | 379 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -453 119.00 | 8 742.00 | | -453 119.00 |
DL TOTAL (I) | 512 985.00 | 586 113.00 | | 512 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 307.00 | | | 67 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 481.00 | 562 996.00 | | 587 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 941.00 | 1 024 354.00 | | 982 941.00 |
EA Autres dettes | 13 225.00 | 5 857.00 | | 13 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 954.00 | 1 593 208.00 | | 1 650 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 939.00 | 2 179 321.00 | | 2 163 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 074.00 | 1 256 009.00 | | 1 425 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 488 553.00 | | 6 488 553.00 | 6 488 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 488 553.00 | | 6 488 553.00 | 6 488 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 631 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 216 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 139 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 959.00 | |
GE Autres charges | | | 19 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 153 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -521 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -519 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 460.00 | 17 575.00 | | 11 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000.00 | 5 667.00 | | 57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 460.00 | 23 242.00 | | 68 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 622.00 | 283.00 | | 1 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 722.00 | | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 345.00 | 283.00 | | 2 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 115.00 | 22 959.00 | | 66 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 703 541.00 | 5 764 244.00 | | 6 703 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 156 660.00 | 5 755 502.00 | | 7 156 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -453 119.00 | 8 742.00 | | -453 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 799.00 | | 815 337.00 | 1 379 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 742.00 | 2 060 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 742.00 | 1 513 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 783.00 | | 295 702.00 | 240 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 428.00 | | 515 852.00 | 1 132 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 588.00 | | 3 783.00 | 6 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560 838.00 | 22 959.00 | 134 020.00 | 1 560 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 937.00 | 141.00 | | 7 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552 901.00 | 22 819.00 | 134 020.00 | 1 552 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 481.00 | 587 481.00 | | 587 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 380.00 | 299 380.00 | | 299 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 814.00 | 339 946.00 | 224 868.00 | 564 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 861.00 | 1 641.00 | 4 220.00 | 5 861.00 |
UX Autres créances clients | 760 468.00 | 760 468.00 | | 760 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 176 274.00 | 176 274.00 | | 176 274.00 |
VC Groupe et associés | 102 429.00 | 102 429.00 | | 102 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 307.00 | 66 295.00 | 1 012.00 | 67 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 947.00 | | | 132 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 640.00 | | | 65 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VP Divers | 155 644.00 | 155 644.00 | | 155 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 435.00 | 141 435.00 | | 141 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 316.00 | 37 316.00 | | 37 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 718.00 | 1 377 499.00 | 4 220.00 | 1 381 718.00 |
VW T.V.A. | 93 285.00 | 93 285.00 | | 93 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 954.00 | 1 425 074.00 | 225 880.00 | 1 650 954.00 |