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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
AH Fonds commercial | 233 338.00 | | 233 338.00 | 233 338.00 |
AN Terrains | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
AP Constructions | 103 180.00 | 86 969.00 | 16 210.00 | 103 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 707.00 | 98 924.00 | 783.00 | 99 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 926.00 | 852 260.00 | 53 666.00 | 905 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 799.00 | 1 069 213.00 | 310 585.00 | 1 379 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 961.00 | | 777 961.00 | 777 961.00 |
BZ Autres créances | 414 309.00 | | 414 309.00 | 414 309.00 |
CF Disponibilités | 630 027.00 | | 630 027.00 | 630 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 211.00 | | 44 211.00 | 44 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 736.00 | | 1 868 736.00 | 1 868 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 534.00 | 1 069 213.00 | 2 179 321.00 | 3 248 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 430 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 23 680.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
DH Report à nouveau | | -6 704.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 742.00 | 30 395.00 | | 8 742.00 |
DL TOTAL (I) | 586 113.00 | 477 371.00 | | 586 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 101 659.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 996.00 | 578 454.00 | | 562 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 354.00 | 657 476.00 | | 1 024 354.00 |
EA Autres dettes | 5 857.00 | 51 259.00 | | 5 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 208.00 | 1 388 848.00 | | 1 593 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 321.00 | 1 866 220.00 | | 2 179 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 009.00 | 1 388 848.00 | | 1 256 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 621 992.00 | | 5 621 992.00 | 5 621 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 621 992.00 | | 5 621 992.00 | 5 621 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 741 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 343 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 734.00 | |
GE Autres charges | | | 13 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 754 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 575.00 | 66.00 | | 17 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 667.00 | 7 500.00 | | 5 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 241.00 | 7 566.00 | | 23 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 3 892.00 | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 3 892.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 959.00 | 3 674.00 | | 22 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 764 244.00 | 5 068 745.00 | | 5 764 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 755 502.00 | 5 038 350.00 | | 5 755 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 742.00 | 30 395.00 | | 8 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 535.00 | | 1 907.00 | 1 500 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 644.00 | 1 379 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 925.00 | 240 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 719.00 | 1 132 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 707.00 | | | 263 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 240.00 | | 1 907.00 | 1 230 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 123.00 | 14 734.00 | 122 644.00 | 1 177 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 370.00 | | 22 925.00 | 30 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 753.00 | 14 734.00 | 99 719.00 | 1 146 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 996.00 | 562 996.00 | | 562 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 855.00 | 264 855.00 | | 264 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 005.00 | 294 806.00 | 337 199.00 | 632 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
UX Autres créances clients | 777 961.00 | 777 961.00 | | 777 961.00 |
VB T. V. A. | 131 182.00 | 131 182.00 | | 131 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
VP Divers | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 021.00 | 43 021.00 | | 43 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 520.00 | 250 520.00 | | 250 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 211.00 | 44 211.00 | | 44 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 557.00 | 1 236 480.00 | 2 077.00 | 1 238 557.00 |
VW T.V.A. | 84 473.00 | 84 473.00 | | 84 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 208.00 | 1 256 009.00 | 337 199.00 | 1 593 208.00 |