| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 370.00 | 30 370.00 | | 30 370.00 |
AH Fonds commercial | 233 338.00 | | 233 338.00 | 233 338.00 |
AN Terrains | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
AP Constructions | 103 180.00 | 82 912.00 | 20 267.00 | 103 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 707.00 | 98 639.00 | 1 067.00 | 99 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 737.00 | 941 586.00 | 62 152.00 | 1 003 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 535.00 | 1 177 123.00 | 323 412.00 | 1 500 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 622.00 | 1 374.00 | 640 248.00 | 641 622.00 |
BZ Autres créances | 321 927.00 | | 321 927.00 | 321 927.00 |
CF Disponibilités | 551 416.00 | | 551 416.00 | 551 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 934.00 | | 28 934.00 | 28 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 182.00 | 1 374.00 | 1 542 808.00 | 1 544 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 716.00 | 1 178 497.00 | 1 866 220.00 | 3 044 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
DH Report à nouveau | -6 704.00 | | | -6 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 395.00 | -6 704.00 | | 30 395.00 |
DL TOTAL (I) | 477 371.00 | 446 976.00 | | 477 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 659.00 | 191 205.00 | | 101 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 454.00 | 590 099.00 | | 578 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 476.00 | 542 313.00 | | 657 476.00 |
EA Autres dettes | 51 259.00 | 25 981.00 | | 51 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 848.00 | 1 349 598.00 | | 1 388 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 220.00 | 1 796 574.00 | | 1 866 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 848.00 | 1 349 598.00 | | 1 388 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 704 539.00 | | 4 704 539.00 | 4 704 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 704 539.00 | | 4 704 539.00 | 4 704 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 061 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 032 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 540 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 930.00 | |
GE Autres charges | | | 3 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 032 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 6 462.00 | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 55 833.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 566.00 | 62 295.00 | | 7 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 892.00 | 3 833.00 | | 3 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 892.00 | 3 833.00 | | 3 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 674.00 | 58 462.00 | | 3 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 068 745.00 | 5 673 463.00 | | 5 068 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 038 350.00 | 5 680 167.00 | | 5 038 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 395.00 | -6 704.00 | | 30 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 770.00 | | 41 496.00 | 1 474 770.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 707.00 | | | 263 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 474.00 | | 41 496.00 | 1 204 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 923.00 | 15 930.00 | 15 731.00 | 1 176 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 370.00 | | | 30 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 554.00 | 15 930.00 | 15 731.00 | 1 146 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 454.00 | 578 454.00 | | 578 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 178.00 | 240 178.00 | | 240 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 541.00 | 323 541.00 | | 323 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 259.00 | 51 259.00 | | 51 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
UX Autres créances clients | 640 152.00 | 640 152.00 | | 640 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143 648.00 | 143 648.00 | | 143 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 138 342.00 | 138 342.00 | | 138 342.00 |
VI Groupe et associés | 101 659.00 | 101 659.00 | | 101 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
VP Divers | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 089.00 | 40 089.00 | | 40 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 560.00 | 992 488.00 | 2 077.00 | 994 560.00 |
VW T.V.A. | 53 669.00 | 53 669.00 | | 53 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 848.00 | 1 388 848.00 | | 1 388 848.00 |