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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 370.00 | 30 370.00 | | 30 370.00 |
AH Fonds commercial | 233 338.00 | | 233 338.00 | 233 338.00 |
AN Terrains | 23 616.00 | 23 488.00 | 128.00 | 23 616.00 |
AP Constructions | 103 180.00 | 78 856.00 | 24 324.00 | 103 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 828.00 | 96 195.00 | 2 634.00 | 98 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978 851.00 | 948 015.00 | 30 835.00 | 978 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 770.00 | 1 176 923.00 | 297 846.00 | 1 474 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 304.00 | 1 374.00 | 914 930.00 | 916 304.00 |
BZ Autres créances | 459 605.00 | | 459 605.00 | 459 605.00 |
CF Disponibilités | 92 521.00 | | 92 521.00 | 92 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 889.00 | | 30 889.00 | 30 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 102.00 | 1 374.00 | 1 498 728.00 | 1 500 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 871.00 | 1 178 297.00 | 1 796 574.00 | 2 974 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 680.00 | 22 775.00 | | 23 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 704.00 | 905.00 | | -6 704.00 |
DL TOTAL (I) | 446 976.00 | 453 680.00 | | 446 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 205.00 | 150 820.00 | | 191 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 099.00 | 592 084.00 | | 590 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 313.00 | 628 731.00 | | 542 313.00 |
EA Autres dettes | 25 981.00 | 31 501.00 | | 25 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 598.00 | 1 403 136.00 | | 1 349 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 574.00 | 1 856 816.00 | | 1 796 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 598.00 | 1 403 136.00 | | 1 349 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 205.00 | | | 191 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 571 627.00 | | 5 571 627.00 | 5 571 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 571 627.00 | | 5 571 627.00 | 5 571 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 611 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 177 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 793 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 722.00 | |
GE Autres charges | | | 10 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 674 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 434.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 462.00 | 952.00 | | 6 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 833.00 | 3 168.00 | | 55 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 295.00 | 4 120.00 | | 62 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 833.00 | 9 075.00 | | 3 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 833.00 | 9 075.00 | | 3 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 462.00 | -4 956.00 | | 58 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 673 463.00 | 5 934 424.00 | | 5 673 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 680 167.00 | 5 933 519.00 | | 5 680 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 704.00 | 905.00 | | -6 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 431.00 | | 18 168.00 | 1 722 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560.00 | 6 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 829.00 | 1 474 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 269.00 | 1 204 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 707.00 | | | 263 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 451 576.00 | | 18 168.00 | 1 451 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422 471.00 | 19 722.00 | 265 269.00 | 1 422 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 370.00 | | | 30 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 101.00 | 19 722.00 | 265 269.00 | 1 392 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 099.00 | 590 099.00 | | 590 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 408.00 | 254 408.00 | | 254 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 607.00 | 144 607.00 | | 144 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 981.00 | 25 981.00 | | 25 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
UX Autres créances clients | 914 834.00 | 914 834.00 | | 914 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 125 515.00 | 125 515.00 | | 125 515.00 |
VI Groupe et associés | 191 205.00 | 191 205.00 | | 191 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 854.00 | 109 854.00 | | 109 854.00 |
VP Divers | 118 290.00 | 118 290.00 | | 118 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 742.00 | 47 742.00 | | 47 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 946.00 | 105 946.00 | | 105 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 889.00 | 30 889.00 | | 30 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 875.00 | 1 406 797.00 | 2 077.00 | 1 408 875.00 |
VW T.V.A. | 95 556.00 | 95 556.00 | | 95 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 598.00 | 1 349 598.00 | | 1 349 598.00 |