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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 610 119.00 | | 610 119.00 | 610 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 947.00 | 12 188.00 | 112 759.00 | 124 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 072.00 | 12 188.00 | 723 883.00 | 736 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 750.00 | 53 117.00 | 964 633.00 | 1 017 750.00 |
CF Disponibilités | 120 335.00 | | 120 335.00 | 120 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 100.00 | 53 117.00 | 1 175 983.00 | 1 229 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 172.00 | 65 305.00 | 1 899 867.00 | 1 965 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 476.00 | 133 476.00 | | 133 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 139.00 | -13 581.00 | | -20 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 071.00 | -6 558.00 | | 22 071.00 |
DL TOTAL (I) | 155 408.00 | 133 337.00 | | 155 408.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 718.00 | 91 879.00 | | 133 718.00 |
EA Autres dettes | 28 585.00 | 24 272.00 | | 28 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 591 373.00 | 582 325.00 | | 591 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 458.00 | 1 813 736.00 | | 1 744 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 867.00 | 1 977 073.00 | | 1 899 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 609 838.00 | | 1 609 838.00 | 1 609 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 609 838.00 | | 1 609 838.00 | 1 609 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 117.00 | |
GE Autres charges | | | 38 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 021.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 631.00 | 7 218.00 | | 69 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 881.00 | 7 218.00 | | 73 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 920.00 | 2 000.00 | | 123 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 992.00 | | | 52 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 912.00 | 32 000.00 | | 176 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 031.00 | -24 782.00 | | -103 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 806.00 | 1 583 594.00 | | 1 808 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 735.00 | 1 590 153.00 | | 1 786 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 071.00 | -6 558.00 | | 22 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 435.00 | 24 152.00 | 287 399.00 | 275 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 348.00 | 642.00 | 8 990.00 | 8 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 088.00 | 23 509.00 | 278 409.00 | 267 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 74 316.00 | | | 74 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 316.00 | | | 74 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373 752.00 | 373 752.00 | | 373 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 718.00 | 133 718.00 | | 133 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 591 373.00 | 591 373.00 | | 591 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106 565.00 | | | 1 106 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 570.00 | 1 106 565.00 | 1 005.00 | 1 107 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 458.00 | 1 543 017.00 | 201 441.00 | 1 744 458.00 |